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Interface Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Interface possède un total de capitaux propres de $451.2M et une dette totale de $387.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 85.9%. Son actif total et son passif total sont $1.2B et de $765.0M. L'EBIT de Interface est $126.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 4.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $94.2M.
Informations clés
85.9%
Ratio d'endettement
US$387.55m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 4.6x |
Argent liquide | US$94.19m |
Fonds propres | US$451.17m |
Total du passif | US$764.95m |
Total des actifs | US$1.22b |
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Jul 20Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TILE ( $591.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $214.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TILE ( $591.8M ) dépassent ses passifs à long terme ( $550.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TILE ( 65% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TILE a été réduit de 192.6% à 85.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TILE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 33.1% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TILE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 4.6 x couverture).