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Kelly Services Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Kelly Services possède un total de capitaux propres de $1.3B et une dette totale de $210.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 16.4%. Son actif total et son passif total sont $2.6B et de $1.3B. L'EBIT de Kelly Services est $77.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -16.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $38.2M.
Informations clés
16.4%
Ratio d'endettement
US$210.40m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -16.6x |
| Argent liquide | US$38.20m |
| Fonds propres | US$1.28b |
| Total du passif | US$1.35b |
| Total des actifs | US$2.63b |
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Sep 23Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KELY.A ( $1.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( $812.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KELY.A ( $1.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( $536.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KELY.A ( 13.5% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de KELY.A est passé de 1.5% à 16.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KELY.A est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 40.6% ).
Couverture des intérêts: KELY.A gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.