Healthcare Services Group Évaluation
Le site HCSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCSG ( $11.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $51.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCSG?
Mesure clé : Comme HCSG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HCSG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.1x |
| Les revenus | US$51.06m |
| Capitalisation boursière | US$845.78m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HCSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
MATW Matthews International | 27.7x | 24.9% | US$730.1m |
LQDT Liquidity Services | 38.9x | 27.1% | US$760.3m |
VVI Viad | 41.6x | 33.2% | US$946.0m |
VSTS Vestis | 15.1x | 15.6% | US$1.8b |
HCSG Healthcare Services Group | 16.1x | 16.2% | US$845.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
PGTK Pacific Green Technologies | 3.9x | n/a | US$31.04m |
OMEX Odyssey Marine Exploration | 0.7x | n/a | US$8.03m |
DGWR Deep Green Waste & Recycling | 1.1x | n/a | US$557.97k |
IGOT Fomo Worldwide | 0.00007x | n/a | US$112.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HCSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 28.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HCSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.1x |
| Juste PE Ratio | 21.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HCSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.23 | US$13.75 +22.4% | 14.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$11.15 | US$13.75 +23.3% | 14.9% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$10.42 | US$14.25 +36.8% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$10.89 | US$14.25 +30.9% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$10.89 | US$14.50 +33.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$10.78 | US$14.50 +34.5% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$10.64 | US$14.50 +36.3% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$12.49 | US$14.50 +16.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$12.84 | US$14.50 +12.9% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.59 | US$12.75 +33.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.37 | US$12.75 +23.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$10.00 | US$12.75 +27.5% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$9.62 | US$13.50 +40.3% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$11.15 | 4 |
| Oct ’24 | US$10.43 | US$15.75 +51.0% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.42 | 4 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$15.60 +32.9% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.89 | 5 |
| Aug ’24 | US$12.53 | US$15.60 +24.5% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.13 | 5 |
| Jul ’24 | US$14.93 | US$16.40 +9.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$13.46 | US$16.40 +21.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.78 | 5 |
| May ’24 | US$15.29 | US$16.40 +7.3% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.64 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.87 | US$15.33 +10.6% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.49 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.06 | US$14.42 +10.4% | 21.0% | US$18.00 | US$8.50 | US$12.84 | 6 |
| Feb ’24 | US$13.82 | US$13.58 -1.7% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$9.59 | 6 |
| Jan ’24 | US$12.00 | US$13.58 +13.2% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$10.37 | 6 |
| Dec ’23 | US$13.81 | US$15.07 +9.1% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$10.00 | 7 |
| Nov ’23 | US$14.06 | US$15.07 +7.2% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$9.62 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.