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Healthcare Services Group Évaluation
Le site HCSG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HCSG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HCSG ( $10.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $165.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HCSG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HCSG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HCSG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$810.15m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HCSG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 29.3x | ||
MATW Matthews International | 26.8x | 24.9% | US$702.8m |
LQDT Liquidity Services | 34.4x | 27.1% | US$684.8m |
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
VSEC VSE | 44.7x | 58.8% | US$1.5b |
HCSG Healthcare Services Group | 25.3x | 29.7% | US$810.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HCSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HCSG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HCSG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 27.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HCSG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.3x |
Juste PE Ratio | 29.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HCSG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$11.04 | US$14.25 +29.1% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Sep ’25 | US$10.89 | US$14.25 +30.9% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$11.13 | US$14.25 +28.0% | 12.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$10.89 | US$14.50 +33.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$10.78 | US$14.50 +34.5% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$10.64 | US$14.50 +36.3% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$12.49 | US$14.50 +16.1% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$12.84 | US$14.50 +12.9% | 11.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$9.59 | US$12.75 +33.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$10.37 | US$12.75 +23.0% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$10.00 | US$12.75 +27.5% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$9.62 | US$13.50 +40.3% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$10.43 | US$15.75 +51.0% | 9.4% | US$18.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$11.74 | US$15.60 +32.9% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.89 | 5 |
Aug ’24 | US$12.53 | US$15.60 +24.5% | 8.7% | US$18.00 | US$14.00 | US$11.13 | 5 |
Jul ’24 | US$14.93 | US$16.40 +9.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.89 | 5 |
Jun ’24 | US$13.46 | US$16.40 +21.8% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.78 | 5 |
May ’24 | US$15.29 | US$16.40 +7.3% | 8.3% | US$18.00 | US$14.00 | US$10.64 | 5 |
Apr ’24 | US$13.87 | US$15.33 +10.6% | 10.4% | US$18.00 | US$14.00 | US$12.49 | 6 |
Mar ’24 | US$13.06 | US$14.42 +10.4% | 21.0% | US$18.00 | US$8.50 | US$12.84 | 6 |
Feb ’24 | US$13.82 | US$13.58 -1.7% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$9.59 | 6 |
Jan ’24 | US$12.00 | US$13.58 +13.2% | 21.3% | US$18.00 | US$8.50 | US$10.37 | 6 |
Dec ’23 | US$13.81 | US$15.07 +9.1% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$10.00 | 7 |
Nov ’23 | US$14.06 | US$15.07 +7.2% | 30.0% | US$24.00 | US$8.50 | US$9.62 | 7 |
Oct ’23 | US$12.09 | US$16.25 +34.4% | 24.7% | US$24.00 | US$10.50 | US$10.43 | 6 |
Sep ’23 | US$13.95 | US$16.25 +16.5% | 24.7% | US$24.00 | US$10.50 | US$11.74 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.