La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Civeo Évaluation
Le site CVEO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CVEO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CVEO ( $26.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $83.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CVEO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CVEO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CVEO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$393.05m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CVEO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 31x | ||
LQDT Liquidity Services | 34.4x | 27.1% | US$684.8m |
MATW Matthews International | 26.8x | 24.9% | US$702.8m |
HCSG Healthcare Services Group | 25.3x | 29.7% | US$810.2m |
VVI Viad | 37.3x | 41.3% | US$747.3m |
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CVEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CVEO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CVEO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur US Commercial Services ( 30.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CVEO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 2.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CVEO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$27.35 | US$32.50 +18.8% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$28.45 | US$32.50 +14.2% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$27.11 | US$32.50 +19.9% | 1.5% | US$33.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$24.14 | US$32.00 +32.6% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$24.37 | US$32.00 +31.3% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$24.08 | US$32.00 +32.9% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$27.02 | US$31.50 +16.6% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$23.44 | US$31.50 +34.4% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$22.47 | US$31.50 +40.2% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$22.85 | US$31.50 +37.9% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$22.02 | US$31.50 +43.1% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$20.75 | US$31.50 +51.8% | 4.8% | US$33.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$20.73 | US$32.00 +54.4% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$18.34 | US$32.00 +74.5% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$28.45 | 2 |
Aug ’24 | US$19.49 | US$32.00 +64.2% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$27.11 | 2 |
Jul ’24 | US$19.48 | US$32.00 +64.3% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.14 | 2 |
Jun ’24 | US$20.41 | US$32.00 +56.8% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.37 | 2 |
May ’24 | US$19.25 | US$32.00 +66.2% | 3.1% | US$33.00 | US$31.00 | US$24.08 | 2 |
Apr ’24 | US$20.65 | US$35.00 +69.5% | 5.7% | US$37.00 | US$33.00 | US$27.02 | 2 |
Mar ’24 | US$22.15 | US$36.00 +62.5% | 8.3% | US$39.00 | US$33.00 | US$23.44 | 2 |
Feb ’24 | US$36.44 | US$37.50 +2.9% | 4.0% | US$39.00 | US$36.00 | US$22.47 | 2 |
Oct ’23 | US$25.13 | US$34.00 +35.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$20.73 | 2 |
Sep ’23 | US$27.81 | US$34.00 +22.3% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | US$18.34 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.