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Liquidity Services Évaluation
Le site LQDT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LQDT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LQDT ($22.36) is trading below our estimate of fair value ($42.01)
Significativement en dessous de la juste valeur: LQDT is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LQDT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LQDT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$694.92m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LQDT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25x | ||
MATW Matthews International | 29.5x | 33.6% | US$778.4m |
HCSG Healthcare Services Group | 24.6x | 29.7% | US$783.0m |
CVEO Civeo | 11.2x | -91.0% | US$393.0m |
VVI Viad | 34.8x | 41.3% | US$691.7m |
LQDT Liquidity Services | 34.3x | 27.1% | US$694.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LQDT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.3x) compared to the peer average (25x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LQDT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LQDT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.3x) compared to the US Commercial Services industry average (31x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LQDT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 34.3x |
| Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LQDT is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (34.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$22.36 | US$27.50 +23.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.98 | US$27.50 +25.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$19.91 | US$27.50 +38.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$19.61 | US$27.50 +40.2% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$17.40 | US$27.50 +58.0% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$18.61 | US$27.50 +47.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$17.99 | US$27.50 +52.9% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$17.62 | US$27.50 +56.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$17.21 | US$27.50 +59.8% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$19.76 | US$27.50 +39.2% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$18.89 | US$27.50 +45.6% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | US$17.62 | US$27.50 +56.1% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$17.89 | US$27.50 +53.7% | 1.8% | US$28.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$16.87 | US$24.00 +42.3% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$21.98 | 2 |
| Jul ’24 | US$16.50 | US$24.00 +45.5% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.91 | 2 |
| Jun ’24 | US$15.18 | US$24.00 +58.1% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$19.61 | 2 |
| May ’24 | US$13.19 | US$24.00 +82.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.40 | 2 |
| Apr ’24 | US$13.17 | US$24.00 +82.2% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$18.61 | 2 |
| Mar ’24 | US$12.66 | US$24.00 +89.6% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.99 | 2 |
| Feb ’24 | US$15.09 | US$24.00 +59.0% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.62 | 2 |
| Jan ’24 | US$14.06 | US$24.00 +70.7% | 16.7% | US$28.00 | US$20.00 | US$17.21 | 2 |
| Dec ’23 | US$15.79 | US$27.00 +71.0% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$19.76 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.32 | US$27.00 +55.9% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$18.89 | 2 |
| Oct ’23 | US$16.26 | US$27.00 +66.1% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.62 | 2 |
| Sep ’23 | US$17.11 | US$27.00 +57.8% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$17.89 | 2 |
| Aug ’23 | US$22.38 | US$27.00 +20.6% | 3.7% | US$28.00 | US$26.00 | US$16.87 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.