Rolls-Royce Holdings plc

OTCPK:RYCE.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$57.6b

Rolls-Royce Holdings Évaluation

Le site RYCE.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RYCE.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RYCE.F ( $6.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $13.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RYCE.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RYCE.F?

Mesure clé : Comme RYCE.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RYCE.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RYCE.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RYCE.F?
Ratio PE19.6x
Les revenusUK£2.33b
Capitalisation boursièreUK£45.71b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RYCE.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RYCE.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs73x
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b
AXON Axon Enterprise
161.9x17.7%US$46.5b
LHX L3Harris Technologies
38.8x20.7%US$46.3b
RYCE.F Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%US$45.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RYCE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RYCE.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RYCE.F 19.6xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RYCE.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RYCE.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RYCE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.6x
Juste PE Ratio22.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RYCE.F présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RYCE.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.79
US$6.89
+1.5%
21.5%US$8.84US$3.03n/a17
Nov ’25US$7.13
US$6.94
-2.5%
20.4%US$8.62US$3.11n/a17
Oct ’25US$7.03
US$7.03
+0.005%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Sep ’25US$6.56
US$7.03
+7.2%
20.5%US$8.86US$3.15n/a17
Aug ’25US$6.07
US$6.22
+2.5%
19.5%US$7.75US$3.10n/a17
Jul ’25US$5.71
US$6.02
+5.6%
19.7%US$7.59US$3.03n/a17
Jun ’25US$5.80
US$5.72
-1.4%
18.4%US$7.66US$3.06n/a17
May ’25US$5.08
US$5.49
+8.0%
17.0%US$6.80US$2.97n/a17
Apr ’25US$5.41
US$5.55
+2.7%
16.6%US$6.94US$3.03n/a17
Mar ’25US$4.74
US$5.11
+7.7%
14.6%US$6.58US$3.04n/a18
Feb ’25US$3.79
US$4.50
+18.6%
14.8%US$5.48US$3.05n/a18
Jan ’25US$3.81
US$4.06
+6.5%
26.9%US$5.48US$1.27n/a18
Dec ’24US$3.53
US$3.60
+2.1%
24.4%US$5.08US$1.27n/a17
Nov ’24US$2.72
US$2.83
+4.1%
23.6%US$4.25US$1.22US$7.1317
Oct ’24US$2.67
US$2.85
+6.8%
23.5%US$4.32US$1.23US$7.0317
Sep ’24US$2.75
US$2.89
+4.9%
23.8%US$4.41US$1.26US$6.5617
Aug ’24US$2.38
US$2.27
-4.5%
27.4%US$3.32US$1.15US$6.0717
Jul ’24US$1.92
US$1.95
+1.7%
28.4%US$3.22US$1.13US$5.7118
Jun ’24US$1.83
US$1.92
+5.0%
30.4%US$3.17US$1.12US$5.8016
May ’24US$1.88
US$1.88
-0.2%
30.3%US$3.17US$1.12US$5.0815
Apr ’24US$1.85
US$1.81
-2.2%
32.8%US$3.15US$0.93US$5.4116
Mar ’24US$1.78
US$1.49
-15.9%
24.6%US$2.10US$0.90US$4.7416
Feb ’24US$1.32
US$1.28
-3.2%
23.1%US$1.81US$0.65US$3.7915
Jan ’24US$1.11
US$1.17
+5.6%
18.2%US$1.80US$0.86US$3.8115
Dec ’23US$1.06
US$1.14
+7.4%
19.5%US$1.77US$0.72US$3.5315
Nov ’23US$0.95
US$1.05
+10.5%
20.5%US$1.67US$0.68US$2.7214

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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