RATIONAL Évaluation

Le site RTLL.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RTLL.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RTLL.F ( $940.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $612.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RTLL.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RTLL.F?

Mesure clé : Comme RTLL.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RTLL.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RTLL.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RTLL.F?
Ratio PE	42.5x
Les revenus	€236.05m
Capitalisation boursière	€10.02b

RTLL.F des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	8.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	29x
Ratio PEG	6.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RTLL.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RTLL.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	37.6x
LECO Lincoln Electric Holdings	25.3x	9.2%	US$12.2b
RBC RBC Bearings	52.8x	19.5%	US$10.6b
ITT ITT	26.2x	8.2%	US$12.7b
SPXC SPX Technologies	45.9x	22.4%	US$8.1b
RTLL.F RATIONAL	42.5x	6.9%	US$10.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RTLL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RTLL.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies	1.9x	n/a	US$442.28m
CVGI Commercial Vehicle Group	2.8x	-46.6%	US$76.02m
FATH Fathom Digital Manufacturing	2.6x	n/a	US$35.24m
ZEVY Lightning eMotors	n/a	n/a	US$6.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RTLL.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RTLL.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RTLL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	42.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RTLL.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RTLL.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	US$825.22 0%	12.6%	US$1,056.49	US$637.08	n/a	16
Nov ’25	n/a	US$842.13 0%	12.7%	US$1,072.40	US$642.35	n/a	16
Oct ’25	US$1,026.80	US$852.93 -16.9%	12.8%	US$1,080.09	US$631.44	n/a	16
Sep ’25	US$959.10	US$833.63 -13.1%	12.6%	US$1,070.02	US$625.55	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$802.50 0%	12.8%	US$1,051.43	US$610.15	n/a	15
Jul ’25	US$862.06	US$783.90 -9.1%	13.1%	US$1,036.63	US$601.57	n/a	15
Jun ’25	US$841.62	US$788.03 -6.4%	11.8%	US$972.72	US$608.63	n/a	15
May ’25	US$891.00	US$766.65 -14.0%	12.6%	US$953.34	US$585.85	n/a	15
Apr ’25	US$892.50	US$748.12 -16.2%	15.4%	US$961.33	US$537.06	n/a	14
Mar ’25	US$805.95	US$721.97 -10.4%	14.2%	US$894.02	US$541.83	n/a	13
Feb ’25	US$780.00	US$708.57 -9.2%	13.7%	US$891.41	US$540.25	n/a	14
Jan ’25	US$742.10	US$676.37 -8.9%	15.3%	US$897.23	US$467.65	n/a	13
Dec ’24	US$681.55	US$676.37 -0.8%	15.3%	US$897.23	US$467.65	n/a	13
Nov ’24	US$574.20	US$656.56 +14.3%	14.0%	US$873.11	US$486.82	n/a	13
Oct ’24	US$604.80	US$691.13 +14.3%	17.9%	US$948.86	US$493.19	US$1,026.80	13
Sep ’24	US$755.33	US$709.21 -6.1%	17.9%	US$973.92	US$506.22	US$959.10	13
Aug ’24	US$716.40	US$721.92 +0.8%	18.3%	US$995.05	US$517.20	n/a	13
Jul ’24	US$713.36	US$686.34 -3.8%	17.4%	US$973.70	US$506.11	US$862.06	11
Jun ’24	US$637.58	US$686.34 +7.6%	17.4%	US$973.70	US$506.11	US$841.62	11
May ’24	US$726.25	US$674.68 -7.1%	17.5%	US$964.89	US$501.53	US$891.00	11
Apr ’24	n/a	US$664.89 0%	17.7%	US$959.35	US$498.64	US$892.50	11
Mar ’24	US$682.48	US$664.85 -2.6%	17.8%	US$957.58	US$497.73	US$805.95	11
Feb ’24	US$644.75	US$664.85 +3.1%	17.8%	US$957.58	US$497.73	US$780.00	11
Jan ’24	US$571.45	US$612.13 +7.1%	19.6%	US$928.35	US$472.04	US$742.10	11
Dec ’23	US$626.05	US$618.74 -1.2%	18.7%	US$917.38	US$487.20	US$681.55	10
Nov ’23	US$545.45	US$608.89 +11.6%	15.6%	US$857.17	US$478.42	US$574.20	10

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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