DroneShield Évaluation
Le site DRSH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRSH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRSH.F ( $0.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $2.4 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRSH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRSH.F?
Mesure clé : Comme DRSH.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DRSH.F? | |
|---|---|
| Ratio PE | 88.2x |
| Les revenus | AU$7.47m |
| Capitalisation boursière | AU$658.45m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 198.7x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRSH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 28.1x | ||
TATT TAT Technologies | 30.4x | n/a | US$241.4m |
PKE Park Aerospace | 44.3x | n/a | US$301.6m |
NPK National Presto Industries | 16.6x | n/a | US$558.6m |
ISSC Innovative Solutions and Support | 20.9x | n/a | US$134.7m |
DRSH.F DroneShield | 88.2x | 52.6% | US$658.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 28.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRSH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
CVU CPI Aerostructures | 2.9x | n/a | US$48.62m |
ETCC Environmental Tectonics | 4.9x | n/a | US$31.14m |
AWIN AERWINS Technologies | 0.002x | n/a | US$6.93k |
GIGA.Q Gresham Worldwide | n/a | n/a | US$7.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DRSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 35 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRSH.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 88.2x |
| Juste PE Ratio | 53.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 88.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 53.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.99
7D
5.7%
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42.3%
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€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.80
7D
-2.4%
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25.5%
CK Hutchison Holdings
HK$152.4b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.32
7D
0.5%
1Y
3.3%