La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
DroneShield Évaluation
Le site DRSH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRSH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRSH.F ( $0.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $1.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRSH.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRSH.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRSH.F? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.15b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 14.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 385x |
Ratio PEG | 3.4x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de DRSH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8.6x | ||
ATRO Astronics | 0.9x | 8.8% | US$698.4m |
EH EHang Holdings | 31.4x | 38.0% | US$1.1b |
RDW Redwire | 1.6x | 14.3% | US$481.7m |
VVX V2X | 0.4x | 4.4% | US$1.8b |
DRSH.F DroneShield | 17x | 32.0% | US$1.1b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: DRSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 64.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRSH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: DRSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 33.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de DRSH.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 17x |
Juste PS Ratio | 12.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: DRSH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 68.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$0.91 | US$0.90 -1.1% | 1.9% | US$0.92 | US$0.88 | n/a | 2 |
Sep ’25 | US$0.88 | US$0.90 +2.3% | 1.9% | US$0.92 | US$0.88 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$0.78 | US$0.96 +24.3% | 10.3% | US$1.06 | US$0.86 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$1.12 | US$0.80 -28.7% | 16.7% | US$0.93 | US$0.67 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$0.76 | US$0.80 +5.0% | 16.7% | US$0.93 | US$0.67 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.