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Astronics Évaluation
Le site ATRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ATRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ATRO ( $19.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $90.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ATRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ATRO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$659.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 34.5x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ATRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.6x | ||
DCO Ducommun | 1.2x | 6.1% | US$952.4m |
RDW Redwire | 1.5x | 14.1% | US$460.4m |
LUNR Intuitive Machines | 2.3x | 32.6% | US$546.3m |
NPK National Presto Industries | 1.5x | n/a | US$521.9m |
ATRO Astronics | 0.9x | 8.8% | US$659.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ATRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ATRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: ATRO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ATRO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.9x |
Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ATRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$19.04 | US$25.00 +31.3% | 12.0% | US$28.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$21.82 | US$24.00 +10.0% | 8.3% | US$26.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$19.69 | US$22.50 +14.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$20.56 | US$22.50 +9.4% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$17.03 | US$23.50 +38.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$18.41 | US$23.50 +27.6% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$19.11 | US$23.50 +23.0% | 10.6% | US$26.00 | US$21.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$17.56 | US$20.50 +16.7% | 12.2% | US$23.00 | US$18.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$17.42 | US$20.00 +14.8% | 15.0% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$15.33 | US$20.33 +32.6% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$15.27 | US$20.33 +33.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$15.86 | US$20.33 +28.2% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$17.60 | US$20.33 +15.5% | 12.3% | US$23.00 | US$17.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$21.53 | US$19.33 -10.2% | 8.8% | US$21.00 | US$17.00 | US$21.82 | 3 |
Jul ’24 | US$19.86 | US$18.67 -6.0% | 14.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.69 | 3 |
Jun ’24 | US$15.97 | US$17.33 +8.5% | 11.9% | US$20.00 | US$15.00 | US$20.56 | 3 |
May ’24 | US$14.96 | US$16.00 +7.0% | 13.5% | US$18.00 | US$13.00 | US$17.03 | 3 |
Apr ’24 | US$13.36 | US$15.50 +16.0% | 16.1% | US$18.00 | US$13.00 | US$18.41 | 2 |
Mar ’24 | US$15.20 | US$12.00 -21.1% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$19.11 | 2 |
Feb ’24 | US$14.79 | US$12.00 -18.9% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$17.56 | 2 |
Jan ’24 | US$10.30 | US$11.50 +11.7% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$17.42 | 2 |
Dec ’23 | US$8.67 | US$11.50 +32.6% | 39.1% | US$16.00 | US$7.00 | US$15.33 | 2 |
Nov ’23 | US$9.56 | US$12.00 +25.5% | 33.3% | US$16.00 | US$8.00 | US$15.27 | 2 |
Oct ’23 | US$7.86 | US$13.00 +65.4% | 23.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$15.86 | 2 |
Sep ’23 | US$8.76 | US$13.00 +48.4% | 23.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$17.60 | 2 |
Aug ’23 | US$11.11 | US$13.00 +17.0% | 23.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$21.53 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.