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AAR Évaluation
Le site AIR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AIR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AIR ($63.02) is trading below our estimate of fair value ($187.2)
Significativement en dessous de la juste valeur: AIR is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AIR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de AIR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$2.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 72.1x | ||
CDRE Cadre Holdings | 35.5x | 19.7% | US$1.4b |
KAMN Kaman | 164x | 75.2% | US$1.3b |
HXL Hexcel | 47.7x | 23.3% | US$5.1b |
DCO Ducommun | 41.3x | 52.9% | US$952.4m |
AIR AAR | 48.5x | 51.5% | US$2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AIR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (48.5x) compared to the peer average (72.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AIR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AIR is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (48.5x) compared to the US Aerospace & Defense industry average (33.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AIR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 48.5x |
| Juste PE Ratio | 50.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AIR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (48.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (50.4x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$63.02 | US$84.00 +33.3% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$63.21 | US$84.00 +32.9% | 2.1% | US$86.00 | US$81.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$70.45 | US$83.20 +18.1% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$70.99 | US$83.20 +17.2% | 3.0% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$68.98 | US$82.20 +19.2% | 2.6% | US$86.00 | US$80.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$58.90 | US$78.60 +33.4% | 9.1% | US$86.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$66.62 | US$78.00 +17.1% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$62.13 | US$78.00 +25.5% | 8.4% | US$83.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$62.40 | US$77.00 +23.4% | 8.3% | US$81.00 | US$66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$69.85 | US$69.80 -0.07% | 7.7% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$59.56 | US$67.25 +12.9% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$59.53 | US$67.25 +13.0% | 2.9% | US$70.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$61.51 | US$66.25 +7.7% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$59.93 | US$66.25 +10.5% | 1.6% | US$68.00 | US$65.00 | US$63.21 | 4 |
| Jul ’24 | US$57.76 | US$60.50 +4.7% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.45 | 4 |
| Jun ’24 | US$51.51 | US$60.50 +17.5% | 7.1% | US$67.00 | US$55.00 | US$70.99 | 4 |
| May ’24 | US$53.79 | US$58.33 +8.4% | 4.0% | US$60.00 | US$55.00 | US$68.98 | 3 |
| Apr ’24 | US$54.55 | US$56.67 +3.9% | 4.2% | US$60.00 | US$55.00 | US$58.90 | 3 |
| Mar ’24 | US$55.19 | US$57.00 +3.3% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$66.62 | 4 |
| Feb ’24 | US$52.03 | US$57.00 +9.6% | 10.2% | US$66.00 | US$50.00 | US$62.13 | 4 |
| Jan ’24 | US$44.90 | US$51.33 +14.3% | 1.8% | US$52.00 | US$50.00 | US$62.40 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.93 | US$50.00 +6.5% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$69.85 | 3 |
| Nov ’23 | US$44.94 | US$50.00 +11.3% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$59.56 | 3 |
| Oct ’23 | US$35.82 | US$50.00 +39.6% | 3.3% | US$52.00 | US$48.00 | US$59.53 | 3 |
| Sep ’23 | US$41.98 | US$52.67 +25.5% | 3.6% | US$54.00 | US$50.00 | US$61.51 | 3 |
| Aug ’23 | US$44.84 | US$52.67 +17.5% | 3.6% | US$54.00 | US$50.00 | US$59.93 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.