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Ceres Power Holdings Évaluation
Le site CPWH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CPWH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CPWH.F ( $3.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CPWH.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPWH.F?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de CPWH.F? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | UK£550.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -11.4x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CPWH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.8x | ||
XCH XCHG | 19x | n/a | US$803.8m |
PLPC Preformed Line Products | 1x | n/a | US$599.2m |
AMSC American Superconductor | 6.1x | 20.2% | US$948.7m |
LYTS LSI Industries | 1x | 7.0% | US$471.1m |
CPWH.F Ceres Power Holdings | 14x | 22.7% | US$550.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CPWH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CPWH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: CPWH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CPWH.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 14x |
| Juste PS Ratio | 9.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CPWH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$3.63 | US$5.73 +57.8% | 47.7% | US$10.16 | US$2.12 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$2.35 | US$5.13 +118.3% | 53.7% | US$9.94 | US$1.62 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$2.87 | US$4.96 +73.3% | 52.3% | US$9.84 | US$1.61 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$2.23 | US$4.83 +117.0% | 52.0% | US$9.67 | US$1.58 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$3.04 | US$4.88 +60.5% | 49.7% | US$9.56 | US$1.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$1.81 | US$4.90 +170.5% | 49.3% | US$9.45 | US$1.54 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$1.77 | US$5.17 +192.2% | 50.3% | US$10.15 | US$1.59 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$2.14 | US$5.17 +141.7% | 50.3% | US$10.15 | US$1.59 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$2.74 | US$5.71 +108.4% | 44.5% | US$10.16 | US$2.03 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$2.30 | US$6.75 +193.4% | 50.4% | US$12.78 | US$2.52 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$2.40 | US$7.22 +201.4% | 49.9% | US$12.90 | US$2.54 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$2.53 | US$7.69 +204.1% | 42.1% | US$12.59 | US$2.43 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | US$4.10 | US$8.76 +113.9% | 27.2% | US$12.63 | US$5.37 | US$3.27 | 11 |
| Sep ’24 | US$4.40 | US$9.22 +109.6% | 30.9% | US$14.52 | US$4.65 | US$2.35 | 13 |
| Aug ’24 | US$4.58 | US$9.42 +105.8% | 31.3% | US$14.76 | US$4.73 | US$2.87 | 13 |
| Jul ’24 | US$3.72 | US$9.34 +150.9% | 32.8% | US$14.98 | US$4.56 | US$2.23 | 13 |
| Jun ’24 | US$3.69 | US$9.34 +153.2% | 32.8% | US$14.98 | US$4.56 | US$3.04 | 13 |
| May ’24 | US$4.19 | US$9.77 +133.2% | 36.4% | US$16.14 | US$4.53 | US$1.81 | 13 |
| Apr ’24 | US$4.84 | US$9.90 +104.5% | 35.7% | US$16.04 | US$4.50 | US$1.77 | 12 |
| Mar ’24 | US$5.11 | US$10.15 +98.6% | 40.6% | US$18.71 | US$4.38 | US$2.14 | 12 |
| Feb ’24 | US$6.20 | US$10.45 +68.5% | 40.1% | US$19.00 | US$4.45 | US$2.74 | 12 |
| Jan ’24 | US$4.24 | US$11.07 +161.1% | 40.2% | US$18.86 | US$4.41 | US$2.30 | 13 |
| Dec ’23 | US$4.77 | US$11.16 +134.3% | 37.2% | US$18.64 | US$4.36 | US$2.40 | 13 |
| Nov ’23 | US$4.03 | US$10.82 +168.5% | 37.3% | US$17.63 | US$4.13 | US$2.53 | 13 |
| Oct ’23 | US$4.15 | US$11.94 +187.7% | 32.0% | US$17.42 | US$6.70 | US$4.10 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.