Ceres Power Holdings plc

OTCPK:CPWH.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$393.9m

Ceres Power Holdings Évaluation

Le site CPWH.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPWH.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CPWH.F pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CPWH.F pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPWH.F?

Mesure clé : Comme CPWH.F n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CPWH.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPWH.F par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CPWH.F?
Ratio PS8x
VenteUK£39.16m
Capitalisation boursièreUK£314.37m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CPWH.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CPWH.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$678.4m
EOSE Eos Energy Enterprises
39.3x71.7%US$588.4m
CPWH.F Ceres Power Holdings
8x21.5%US$314.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CPWH.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CPWH.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.2x31.0%US$63.77m
CPWH.F 8.0xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies20PS0246810+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CPWH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CPWH.F par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPWH.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8x
Juste PS Ratio7.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CPWH.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPWH.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.20
US$5.35
+143.3%
50.3%US$9.88US$1.49n/a12
Nov ’25US$2.70
US$5.33
+97.8%
52.4%US$9.99US$1.50n/a12
Oct ’25US$3.27
US$5.73
+75.2%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.98
+73.8%
52.3%US$9.87US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54n/a14
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03n/a11
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52n/a11
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54n/a10
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43US$2.7011
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
Apr ’24US$4.84
US$9.90
+104.5%
35.7%US$16.04US$4.50US$1.7712
Mar ’24US$5.11
US$10.15
+98.6%
40.6%US$18.71US$4.38US$2.1412
Feb ’24US$6.20
US$10.45
+68.5%
40.1%US$19.00US$4.45US$2.7412
Jan ’24US$4.24
US$11.07
+161.1%
40.2%US$18.86US$4.41US$2.3013
Dec ’23US$4.77
US$11.16
+134.3%
37.2%US$18.64US$4.36US$2.4013
Nov ’23US$4.03
US$10.82
+168.5%
37.3%US$17.63US$4.13US$2.5313

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%