Fluence Energy Évaluation
Le site FLNC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FLNC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FLNC ( $21.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $49.88 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FLNC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FLNC?
Mesure clé : Comme FLNC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FLNC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.3x |
| Vente | US$2.14b |
| Capitalisation boursière | US$3.95b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -152x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FLNC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.8x | ||
POWL Powell Industries | 3.4x | 8.3% | US$3.1b |
NXT Nextracker | 1.9x | 8.5% | US$5.5b |
ENS EnerSys | 1.1x | 7.4% | US$3.8b |
ATKR Atkore | 0.9x | -2.2% | US$3.0b |
FLNC Fluence Energy | 1.3x | 22.0% | US$4.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FLNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FLNC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 21 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$181.63m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 13.5% | US$95.13m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 21.1% | US$76.61m |
STEM Stem | 0.2x | 30.7% | US$54.26m |
| 21 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FLNC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FLNC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.3x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FLNC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$21.18 | US$27.88 +31.7% | 21.3% | US$47.00 | US$18.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$21.28 | US$27.73 +30.3% | 22.8% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$21.57 | US$27.31 +26.6% | 24.3% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$18.37 | US$27.42 +49.3% | 24.7% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | US$15.85 | US$27.76 +75.1% | 24.9% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$16.43 | US$28.91 +76.0% | 23.6% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$25.13 | US$29.36 +16.8% | 23.3% | US$47.00 | US$15.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$18.14 | US$30.38 +67.5% | 27.7% | US$59.00 | US$16.50 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | US$17.42 | US$31.15 +78.8% | 26.2% | US$59.00 | US$16.50 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | US$15.45 | US$32.43 +109.9% | 23.2% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$20.54 | US$32.83 +59.8% | 23.3% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$23.85 | US$32.91 +38.0% | 23.0% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$25.77 | US$32.29 +25.3% | 23.9% | US$59.00 | US$18.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | US$16.62 | US$31.00 +86.5% | 25.6% | US$59.00 | US$18.00 | US$21.28 | 24 |
| Oct ’24 | US$22.99 | US$33.39 +45.2% | 21.7% | US$59.00 | US$24.00 | US$21.57 | 23 |
| Sep ’24 | US$27.54 | US$32.00 +16.2% | 14.4% | US$44.00 | US$24.00 | US$18.37 | 23 |
| Aug ’24 | US$28.85 | US$31.68 +9.8% | 15.3% | US$40.00 | US$18.00 | US$15.85 | 22 |
| Jul ’24 | US$26.64 | US$28.76 +8.0% | 16.9% | US$38.00 | US$18.00 | US$16.43 | 21 |
| Jun ’24 | US$24.20 | US$28.28 +16.9% | 18.6% | US$38.00 | US$18.00 | US$25.13 | 18 |
| May ’24 | US$17.40 | US$25.63 +47.3% | 18.4% | US$32.00 | US$14.00 | US$18.14 | 19 |
| Apr ’24 | US$20.25 | US$25.75 +27.2% | 19.8% | US$32.00 | US$15.00 | US$17.42 | 16 |
| Mar ’24 | US$19.40 | US$26.13 +34.7% | 17.6% | US$32.00 | US$15.00 | US$15.45 | 15 |
| Feb ’24 | US$24.38 | US$24.73 +1.4% | 18.1% | US$32.00 | US$14.00 | US$20.54 | 15 |
| Jan ’24 | US$17.15 | US$24.33 +41.9% | 19.4% | US$32.00 | US$14.00 | US$23.85 | 15 |
| Dec ’23 | US$15.88 | US$23.47 +47.8% | 25.6% | US$39.00 | US$13.00 | US$25.77 | 15 |
| Nov ’23 | US$14.90 | US$23.60 +58.4% | 24.5% | US$39.00 | US$15.00 | US$16.62 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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