GrafTech International Ltd.

NYSE:EAF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$534.9m

GrafTech International Évaluation

Le site EAF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EAF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EAF pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de EAF pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAF?

Mesure clé : Comme EAF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EAF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EAF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EAF?
Ratio PS1x
VenteUS$541.71m
Capitalisation boursièreUS$534.91m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EAF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EAF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.1x
LYTS LSI Industries
1.2x7.4%US$594.2m
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$678.4m
XCH XCHG
17.2xn/aUS$790.7m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$413.9m
EAF GrafTech International
1x15.0%US$534.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EAF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EAF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

20 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$179.20m
TPIC TPI Composites
0.08x14.1%US$96.08m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$80.04m
STEM Stem
0.3x31.0%US$63.77m
EAF 1.0xMoyenne de l'industrie 2.0xNo. of Companies20PS0246810+
20 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EAF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EAF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EAF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1x
Juste PS Ratio0.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EAF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EAF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.14
US$1.63
-24.1%
25.5%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’25US$1.87
US$1.38
-26.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Oct ’25US$1.36
US$1.38
+1.1%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Sep ’25US$0.69
US$1.38
+100.5%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Aug ’25US$0.70
US$1.38
+96.3%
30.2%US$2.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.97
US$1.60
+65.1%
18.2%US$2.00US$1.20n/a4
Jun ’25US$1.65
US$1.80
+9.1%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
May ’25US$1.67
US$1.80
+7.8%
11.8%US$2.00US$1.50n/a4
Apr ’25US$1.40
US$1.75
+25.0%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Mar ’25US$1.70
US$1.75
+2.9%
14.3%US$2.00US$1.50n/a4
Feb ’25US$1.34
US$2.25
+67.9%
19.2%US$3.00US$2.00n/a4
Jan ’25US$2.19
US$3.33
+52.2%
14.1%US$4.00US$3.00n/a3
Dec ’24US$2.64
US$3.50
+32.6%
11.7%US$4.00US$3.00n/a3
Oct ’24US$3.83
US$4.33
+13.1%
10.9%US$5.00US$4.00US$1.363
Sep ’24US$3.58
US$5.88
+64.1%
41.0%US$10.00US$4.00US$0.694
Aug ’24US$5.29
US$6.25
+18.1%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.704
Jul ’24US$5.04
US$6.25
+24.0%
34.6%US$10.00US$5.00US$0.974
Jun ’24US$4.48
US$6.25
+39.5%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.654
May ’24US$4.26
US$6.25
+46.7%
34.6%US$10.00US$5.00US$1.674
Apr ’24US$4.86
US$6.50
+33.7%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.404
Mar ’24US$5.59
US$6.75
+20.8%
28.4%US$10.00US$5.00US$1.704
Feb ’24US$6.57
US$6.50
-1.1%
31.7%US$10.00US$5.00US$1.344
Jan ’24US$4.76
US$6.50
+36.6%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.194
Dec ’23US$5.42
US$6.50
+19.9%
31.7%US$10.00US$5.00US$2.644
Nov ’23US$5.19
US$7.38
+42.1%
24.1%US$10.00US$5.00US$3.424

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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