La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Thermon Group Holdings Évaluation
Le site THR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THR ( $29.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $56.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de THR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.01b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 71x | ||
ARRY Array Technologies | 58.2x | 38.8% | US$1.0b |
SHLS Shoals Technologies Group | 37.7x | 35.0% | US$903.2m |
PLPC Preformed Line Products | 14.2x | n/a | US$583.2m |
VICR Vicor | 174x | 88.5% | US$1.7b |
THR Thermon Group Holdings | 20.2x | 18.7% | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 73.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: THR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.2x |
Juste PE Ratio | 21.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$29.36 | US$37.33 +27.2% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$31.19 | US$37.33 +19.7% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$29.74 | US$37.33 +25.5% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$33.76 | US$37.33 +10.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$32.18 | US$38.67 +20.2% | 17.6% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$32.88 | US$34.00 +3.4% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.