Thermon Group Holdings Évaluation
Le site THR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de THR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: THR ( $30.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $43.14 )
Significativement en dessous de la juste valeur: THR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de THR?
Mesure clé : Comme THR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de THR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.6x |
| Les revenus | US$43.93m |
| Capitalisation boursière | US$1.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de THR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.6x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 21.6x | 28.4% | US$760.1m |
PLPC Preformed Line Products | 19.7x | n/a | US$644.2m |
LYTS LSI Industries | 24.7x | 17.2% | US$575.4m |
ALNT Allient | 28.3x | 30.8% | US$408.3m |
THR Thermon Group Holdings | 23.6x | 21.1% | US$1.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: THR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de THR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$867.63k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: THR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de THR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.6x |
| Juste PE Ratio | 21.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: THR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$30.77 | US$35.00 +13.7% | 6.2% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.41 | US$37.33 +41.4% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.49 | US$37.33 +26.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.19 | US$37.33 +19.7% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.74 | US$37.33 +25.5% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.76 | US$37.33 +10.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$32.18 | US$38.67 +20.2% | 17.6% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.88 | US$34.00 +3.4% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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