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Shoals Technologies Group Évaluation
Le site SHLS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHLS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHLS ( $5.28 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $16.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHLS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHLS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHLS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$903.22m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHLS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.1x | ||
ARRY Array Technologies | 58.2x | 38.8% | US$1.0b |
THR Thermon Group Holdings | 20.2x | 18.7% | US$1.0b |
PLPC Preformed Line Products | 14.2x | n/a | US$583.2m |
POWL Powell Industries | 16x | 7.9% | US$2.1b |
SHLS Shoals Technologies Group | 37.7x | 35.0% | US$903.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHLS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHLS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.7x |
Juste PE Ratio | 36.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHLS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.28 | US$9.86 +86.7% | 34.6% | US$19.00 | US$4.00 | n/a | 21 |
Aug ’25 | US$6.23 | US$12.62 +102.6% | 32.1% | US$23.00 | US$5.00 | n/a | 21 |
Jul ’25 | US$6.11 | US$13.90 +127.6% | 27.6% | US$21.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
Jun ’25 | US$7.87 | US$13.90 +76.7% | 27.6% | US$21.00 | US$6.00 | n/a | 21 |
May ’25 | US$8.50 | US$17.90 +110.6% | 23.7% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
Apr ’25 | US$11.38 | US$18.43 +61.9% | 22.6% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$13.35 | US$18.95 +41.9% | 20.5% | US$26.00 | US$10.00 | n/a | 20 |
Feb ’25 | US$14.17 | US$24.11 +70.1% | 29.4% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 19 |
Jan ’25 | US$15.54 | US$24.67 +58.7% | 29.1% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
Dec ’24 | US$14.83 | US$25.44 +71.6% | 27.3% | US$42.00 | US$11.00 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$14.45 | US$28.35 +96.2% | 25.9% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 17 |
Oct ’24 | US$18.25 | US$29.94 +64.0% | 23.3% | US$42.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | US$20.53 | US$30.88 +50.4% | 20.1% | US$42.00 | US$20.00 | n/a | 16 |
Aug ’24 | US$26.11 | US$30.94 +18.5% | 20.3% | US$42.00 | US$19.00 | US$6.23 | 16 |
Jul ’24 | US$25.56 | US$30.81 +20.5% | 19.7% | US$42.00 | US$19.00 | US$6.11 | 16 |
Jun ’24 | US$24.28 | US$30.81 +26.9% | 19.7% | US$42.00 | US$19.00 | US$7.87 | 16 |
May ’24 | US$20.29 | US$31.07 +53.1% | 17.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$8.50 | 15 |
Apr ’24 | US$22.79 | US$31.27 +37.2% | 17.6% | US$41.00 | US$20.00 | US$11.38 | 15 |
Mar ’24 | US$25.15 | US$30.87 +22.7% | 18.5% | US$41.00 | US$20.00 | US$13.35 | 15 |
Feb ’24 | US$28.07 | US$31.00 +10.4% | 18.3% | US$41.00 | US$20.00 | US$14.17 | 15 |
Jan ’24 | US$24.67 | US$31.32 +27.0% | 20.0% | US$41.00 | US$20.00 | US$15.54 | 14 |
Dec ’23 | US$23.30 | US$31.65 +35.9% | 19.8% | US$41.00 | US$20.00 | US$14.83 | 13 |
Nov ’23 | US$22.88 | US$30.19 +32.0% | 23.2% | US$40.00 | US$18.00 | US$14.45 | 13 |
Oct ’23 | US$21.55 | US$30.19 +40.1% | 22.4% | US$40.00 | US$18.00 | US$18.25 | 13 |
Sep ’23 | US$25.63 | US$29.36 +14.5% | 20.0% | US$40.00 | US$18.00 | US$20.53 | 14 |
Aug ’23 | US$22.39 | US$23.73 +6.0% | 26.5% | US$40.00 | US$13.50 | US$26.11 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.