Stem, Inc.

NYSE:STEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$54.3m

Stem Évaluation

Le site STEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STEM ( $0.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $14.44 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEM?

Mesure clé : Comme STEM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour STEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STEM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de STEM?
Ratio PS0.2x
VenteUS$256.18m
Capitalisation boursièreUS$54.26m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de STEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour STEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.7x
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.6m
FLUX Flux Power Holdings
0.6x24.3%US$36.7m
TYGO Tigo Energy
1.3x35.3%US$62.0m
KULR KULR Technology Group
8.6x58.3%US$77.1m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de STEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

21 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x9.0%
STEM Stem
 0.2x30.7%US$54.26m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
STEM 0.2xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.8x18.7%
STEM Stem
 0.2x91.6%US$54.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: STEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de STEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STEM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: STEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.36
US$1.87
+420.9%
153.7%US$11.00US$0.35n/a13
Nov ’25US$0.40
US$1.91
+378.5%
149.8%US$11.00US$0.35n/a13
Oct ’25US$0.32
US$2.40
+642.3%
118.4%US$11.00US$0.35n/a13
Sep ’25US$0.58
US$2.44
+318.8%
115.2%US$11.00US$0.50n/a13
Aug ’25US$1.10
US$3.49
+217.1%
84.4%US$11.00US$1.25n/a13
Jul ’25US$1.04
US$3.73
+259.1%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
Jun ’25US$1.33
US$3.73
+180.8%
75.1%US$11.00US$1.50n/a13
May ’25US$1.85
US$4.78
+158.6%
67.5%US$13.00US$2.00n/a13
Apr ’25US$2.11
US$4.92
+133.1%
63.7%US$13.00US$2.50n/a13
Mar ’25US$2.58
US$5.27
+104.1%
57.4%US$13.00US$2.70n/a13
Feb ’25US$3.08
US$5.98
+94.1%
54.7%US$15.00US$3.00n/a13
Jan ’25US$3.88
US$6.25
+61.0%
52.6%US$15.00US$3.00n/a15
Dec ’24US$3.30
US$6.70
+103.0%
48.5%US$15.00US$2.50n/a16
Nov ’24US$3.31
US$8.19
+147.4%
47.1%US$17.00US$3.70US$0.4017
Oct ’24US$4.24
US$9.19
+116.7%
37.6%US$17.00US$5.00US$0.3216
Sep ’24US$5.15
US$9.16
+77.8%
32.6%US$15.00US$5.00US$0.5816
Aug ’24US$6.74
US$9.27
+37.5%
32.5%US$15.00US$4.50US$1.1015
Jul ’24US$5.72
US$9.09
+58.9%
35.5%US$15.00US$4.50US$1.0415
Jun ’24US$5.54
US$9.02
+62.9%
36.2%US$15.00US$4.50US$1.3313
May ’24US$4.13
US$11.54
+179.4%
44.8%US$24.00US$5.00US$1.8513
Apr ’24US$5.67
US$14.00
+146.9%
33.5%US$24.00US$6.00US$2.1113
Mar ’24US$8.24
US$15.23
+84.8%
28.1%US$24.00US$8.00US$2.5813
Feb ’24US$10.42
US$17.13
+64.3%
23.4%US$24.00US$10.00US$3.0812
Jan ’24US$8.94
US$17.88
+99.9%
21.4%US$24.00US$11.50US$3.8812
Dec ’23US$11.79
US$19.09
+61.9%
16.9%US$24.00US$12.00US$3.3011
Nov ’23US$13.60
US$19.18
+41.0%
16.6%US$24.00US$12.00US$3.3111

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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