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Stem Évaluation
Le site STEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STEM ($0.56) is trading above our estimate of fair value ($0.34)
Significativement en dessous de la juste valeur: STEM is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de STEM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$91.31m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -3.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de STEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 9.4% | US$98.0m |
FLUX Flux Power Holdings | 0.9x | 24.8% | US$53.6m |
BEEM Beam Global | 1.1x | 30.3% | US$76.0m |
KULR KULR Technology Group | 4.4x | 56.2% | US$41.6m |
STEM Stem | 0.3x | 26.9% | US$91.3m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: STEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the peer average (1.7x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: STEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the US Electrical industry average (1.6x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de STEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: STEM is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$0.56 | US$2.44 +334.0% | 115.2% | US$11.00 | US$0.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$1.10 | US$3.49 +217.1% | 84.4% | US$11.00 | US$1.25 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$1.04 | US$3.73 +259.1% | 75.1% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$1.33 | US$3.73 +180.8% | 75.1% | US$11.00 | US$1.50 | n/a | 13 |
| May ’25 | US$1.85 | US$4.78 +158.6% | 67.5% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$2.11 | US$4.92 +133.1% | 63.7% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$2.58 | US$5.27 +104.1% | 57.4% | US$13.00 | US$2.70 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$3.08 | US$5.98 +94.1% | 54.7% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$3.88 | US$6.25 +61.0% | 52.6% | US$15.00 | US$3.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$3.30 | US$6.70 +103.0% | 48.5% | US$15.00 | US$2.50 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$3.31 | US$8.19 +147.4% | 47.1% | US$17.00 | US$3.70 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | US$4.24 | US$9.19 +116.7% | 37.6% | US$17.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | US$5.15 | US$9.16 +77.8% | 32.6% | US$15.00 | US$5.00 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | US$6.74 | US$9.27 +37.5% | 32.5% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.10 | 15 |
| Jul ’24 | US$5.72 | US$9.09 +58.9% | 35.5% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.04 | 15 |
| Jun ’24 | US$5.54 | US$9.02 +62.9% | 36.2% | US$15.00 | US$4.50 | US$1.33 | 13 |
| May ’24 | US$4.13 | US$11.54 +179.4% | 44.8% | US$24.00 | US$5.00 | US$1.85 | 13 |
| Apr ’24 | US$5.67 | US$14.00 +146.9% | 33.5% | US$24.00 | US$6.00 | US$2.11 | 13 |
| Mar ’24 | US$8.24 | US$15.23 +84.8% | 28.1% | US$24.00 | US$8.00 | US$2.58 | 13 |
| Feb ’24 | US$10.42 | US$17.13 +64.3% | 23.4% | US$24.00 | US$10.00 | US$3.08 | 12 |
| Jan ’24 | US$8.94 | US$17.88 +99.9% | 21.4% | US$24.00 | US$11.50 | US$3.88 | 12 |
| Dec ’23 | US$11.79 | US$19.09 +61.9% | 16.9% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.30 | 11 |
| Nov ’23 | US$13.60 | US$19.18 +41.0% | 16.6% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.31 | 11 |
| Oct ’23 | US$13.34 | US$19.00 +42.4% | 18.2% | US$24.00 | US$12.00 | US$4.24 | 10 |
| Sep ’23 | US$14.40 | US$17.88 +24.1% | 19.1% | US$24.00 | US$12.00 | US$5.15 | 8 |
| Aug ’23 | US$11.02 | US$16.63 +50.9% | 30.7% | US$28.00 | US$10.00 | US$6.74 | 8 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.