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TPI Composites Évaluation
Le site TPIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TPIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TPIC ( $3.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TPIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPIC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TPIC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$194.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -6.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TPIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.6x | ||
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.1x | 5.6% | US$110.6m |
PSIX Power Solutions International | 1x | 11.0% | US$437.1m |
BWEN Broadwind | 0.3x | 5.7% | US$47.9m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 1.1x | 20.3% | US$46.9m |
TPIC TPI Composites | 0.2x | 15.6% | US$195.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TPIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TPIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?
Price-To-Sales vs Industrie: TPIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.6 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TPIC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.2x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TPIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$4.25 | US$5.20 +22.4% | 31.7% | US$8.00 | US$3.70 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$4.28 | US$5.12 +19.6% | 35.5% | US$9.00 | US$3.30 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$3.74 | US$4.89 +30.8% | 33.8% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$5.48 | US$4.89 -10.7% | 33.8% | US$8.00 | US$3.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$3.33 | US$4.62 +38.7% | 40.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$2.85 | US$4.62 +62.0% | 40.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$2.78 | US$4.53 +62.9% | 42.0% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$2.91 | US$4.68 +60.9% | 38.7% | US$8.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.14 | US$5.68 +37.2% | 53.9% | US$13.00 | US$2.50 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$2.57 | US$5.45 +112.2% | 59.6% | US$13.00 | US$2.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$2.24 | US$10.13 +352.0% | 48.0% | US$17.00 | US$3.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$2.65 | US$11.42 +331.1% | 37.8% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | US$5.04 | US$12.12 +140.4% | 35.2% | US$17.00 | US$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | US$5.74 | US$14.00 +143.9% | 26.6% | US$20.00 | US$9.00 | US$4.28 | 13 |
| Jul ’24 | US$10.37 | US$16.07 +55.0% | 21.1% | US$22.00 | US$9.00 | US$3.74 | 14 |
| Jun ’24 | US$10.81 | US$16.07 +48.7% | 21.1% | US$22.00 | US$9.00 | US$5.48 | 14 |
| May ’24 | US$11.58 | US$17.21 +48.7% | 19.2% | US$24.00 | US$12.00 | US$3.33 | 14 |
| Apr ’24 | US$13.05 | US$17.29 +32.5% | 18.7% | US$24.00 | US$12.00 | US$2.85 | 14 |
| Mar ’24 | US$11.24 | US$16.92 +50.6% | 18.2% | US$24.00 | US$12.00 | US$2.78 | 13 |
| Feb ’24 | US$13.64 | US$16.46 +20.7% | 26.1% | US$24.00 | US$9.00 | US$2.91 | 13 |
| Jan ’24 | US$10.14 | US$16.77 +65.4% | 26.6% | US$24.00 | US$9.00 | US$4.14 | 13 |
| Dec ’23 | US$11.54 | US$16.85 +46.0% | 26.8% | US$24.00 | US$9.00 | US$2.57 | 13 |
| Nov ’23 | US$10.08 | US$19.00 +88.5% | 23.2% | US$27.00 | US$10.00 | US$2.24 | 13 |
| Oct ’23 | US$11.28 | US$20.69 +83.4% | 20.3% | US$28.00 | US$15.00 | US$2.65 | 13 |
| Sep ’23 | US$17.85 | US$20.46 +14.6% | 22.7% | US$28.00 | US$13.00 | US$5.04 | 13 |
| Aug ’23 | US$15.62 | US$17.58 +12.5% | 27.2% | US$27.00 | US$10.50 | US$5.74 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.