TPI Composites, Inc.

NasdaqGM:TPIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$103.2m

TPI Composites Évaluation

Le site TPIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TPIC ( $2.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $26.86 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPIC?

Mesure clé : Comme TPIC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TPIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPIC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TPIC?
Ratio PS0.08x
VenteUS$1.30b
Capitalisation boursièreUS$103.21m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TPIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TPIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.3m
PPSI Pioneer Power Solutions
2.1x-1.0%US$69.5m
BWEN Broadwind
0.2x10.6%US$34.7m
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$759.0m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TPIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TPIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Electrical ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x8.8%
TPIC TPI Composites
 0.08x11.6%US$103.21m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$174.25m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$75.22m
TPIC 0.1xMoyenne de l'industrie 1.9xNo. of Companies22PS0246810+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.9x18.4%
TPIC TPI Composites
 0.08x87.8%US$103.21m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TPIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Electrical ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TPIC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPIC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.08x
Juste PS Ratio0.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TPIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$2.06
US$4.38
+112.4%
35.6%US$8.00US$2.00n/a12
Nov ’25US$3.45
US$5.13
+48.6%
31.2%US$8.00US$3.70n/a12
Oct ’25US$4.49
US$5.20
+15.8%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Sep ’25US$4.33
US$5.20
+20.1%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Aug ’25US$4.28
US$5.12
+19.6%
35.5%US$9.00US$3.30n/a11
Jul ’25US$3.74
US$4.89
+30.8%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50n/a11
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50n/a11
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50n/a11
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00n/a11
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00US$3.4512
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00US$4.4913
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00US$4.3313
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00US$4.2813
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00US$3.7414
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Feb ’24US$13.64
US$16.46
+20.7%
26.1%US$24.00US$9.00US$2.9113
Jan ’24US$10.14
US$16.77
+65.4%
26.6%US$24.00US$9.00US$4.1413
Dec ’23US$11.54
US$16.85
+46.0%
26.8%US$24.00US$9.00US$2.5713
Nov ’23US$10.08
US$19.00
+88.5%
23.2%US$27.00US$10.00US$2.2413

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.86

7D

-3.3%

1Y

7.9%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$86.58

7D

-4.0%

1Y

-5.4%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.23

7D

-3.1%

1Y

7.7%