AviChina Industry & Technology Company Limited

OTCPK:AVIJ.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.0b

AviChina Industry & Technology Évaluation

Le site AVIJ.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AVIJ.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AVIJ.F ( $0.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.35 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AVIJ.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AVIJ.F?

Mesure clé : Comme AVIJ.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour AVIJ.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AVIJ.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de AVIJ.F?
Ratio PE13.6x
Les revenusCN¥2.16b
Capitalisation boursièreCN¥29.21b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de AVIJ.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour AVIJ.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs52x
HXL Hexcel
44.6x22.9%US$4.7b
AIR AAR
37.2x35.3%US$2.4b
AVAV AeroVironment
92.3x25.1%US$5.6b
MOG.A Moog
34x20.2%US$6.9b
AVIJ.F AviChina Industry & Technology
13.6x19.0%US$31.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AVIJ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 52 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de AVIJ.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures
2.7xn/aUS$47.32m
ETCC Environmental Tectonics
4.8xn/aUS$30.43m
AWIN AERWINS Technologies
0.002xn/aUS$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide
n/an/aUS$7.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
AVIJ.F 13.6xMoyenne de l'industrie 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: AVIJ.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de AVIJ.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AVIJ.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings AVIJ.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AVIJ.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$0.37
US$0.73
+96.0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Nov ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Oct ’25n/a
US$0.73
0%
8.3%US$0.79US$0.64n/a3
Sep ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Aug ’25n/a
US$0.71
0%
7.4%US$0.76US$0.64n/a3
Jul ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Jun ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
May ’25n/a
US$0.78
0%
16.9%US$0.99US$0.64n/a4
Apr ’25n/a
US$0.83
0%
12.6%US$1.00US$0.72n/a4
Mar ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Feb ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Jan ’25n/a
US$0.86
0%
11.2%US$1.01US$0.74n/a4
Dec ’24n/a
US$0.80
0%
6.3%US$0.84US$0.73n/a3
Nov ’24n/a
US$0.79
0%
6.3%US$0.83US$0.72n/a3
Oct ’24n/a
US$0.82
0%
7.9%US$0.92US$0.72n/a5
Sep ’24n/a
US$0.80
0%
8.3%US$0.92US$0.72n/a5
Aug ’24n/a
US$0.79
0%
13.3%US$0.93US$0.61n/a5
Jul ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Jun ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
May ’24n/a
US$0.82
0%
13.1%US$0.97US$0.64n/a5
Apr ’24n/a
US$0.80
0%
12.7%US$0.97US$0.64n/a7
Mar ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Feb ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’24n/a
US$0.77
0%
12.9%US$0.89US$0.60n/a6
Dec ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7
Nov ’23n/a
US$0.80
0%
16.6%US$1.04US$0.59n/a7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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