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Eneti Évaluation
Le site NETI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NETI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NETI ( $11.33 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $0.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NETI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NETI?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de NETI? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$415.00m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de NETI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.3x | ||
NWPX Northwest Pipe | 1x | 0.9% | US$453.9m |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock | 0.9x | 11.7% | US$609.4m |
RITR Reitar Logtech Holdings | 17.9x | n/a | US$257.8m |
LMB Limbach Holdings | 1.4x | 5.6% | US$736.8m |
NETI Eneti | 2.7x | 23.6% | US$415.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: NETI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NETI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?
Price-To-Sales vs Industrie: NETI est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de NETI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 2.7x |
| Juste PS Ratio | 2.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: NETI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | US$15.21 0% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$11.33 | US$15.21 +34.3% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.62 | US$14.92 +40.5% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.94 | US$15.21 +53.1% | 10.5% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$10.08 | US$14.81 +46.9% | 10.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | US$11.31 | US$14.81 +31.0% | 10.4% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | US$12.60 | US$14.66 +16.4% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | US$12.11 | US$14.66 +21.1% | 10.3% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | US$9.75 | US$14.25 +46.2% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$8.16 | US$14.25 +74.6% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | US$9.35 | US$14.43 +54.3% | 12.2% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | US$10.60 | US$14.29 +34.8% | 12.8% | US$18.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | US$10.65 | US$13.86 +30.1% | 17.0% | US$18.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | US$10.05 | US$13.43 +33.6% | 13.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$11.33 | 7 |
| Dec ’23 | US$9.15 | US$13.14 +43.6% | 14.9% | US$16.00 | US$10.00 | US$10.62 | 7 |
| Nov ’23 | US$8.73 | US$12.43 +42.4% | 18.7% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.94 | 7 |
| Oct ’23 | US$6.67 | US$12.29 +84.2% | 20.3% | US$16.00 | US$9.00 | US$10.08 | 7 |
| Sep ’23 | US$8.57 | US$12.50 +45.9% | 21.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$11.31 | 6 |
| Aug ’23 | US$6.46 | US$12.50 +93.5% | 21.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$12.60 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.