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Matrix Service Évaluation
Le site MTRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTRX ( $9.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $9.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTRX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTRX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MTRX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$259.43m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.6x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MTRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1x | ||
ORN Orion Group Holdings | 0.3x | 8.1% | US$243.9m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.8x | 4.1% | US$336.6m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 4.0% | US$184.7m |
NETI Eneti | 2.7x | 23.6% | US$415.0m |
MTRX Matrix Service | 0.3x | 14.8% | US$259.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MTRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?
Price-To-Sales vs Industrie: MTRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MTRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.3x |
Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MTRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.50 | US$17.00 +78.9% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$10.03 | US$17.00 +69.5% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$9.46 | US$17.00 +79.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | US$12.08 | US$17.00 +40.7% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
May ’25 | US$11.14 | US$17.00 +52.6% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$12.97 | US$17.00 +31.1% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$11.99 | US$17.00 +41.8% | 5.9% | US$18.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$9.10 | US$16.50 +81.3% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$9.78 | US$16.50 +68.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$10.14 | US$16.50 +62.7% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$11.47 | US$14.50 +26.4% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$11.80 | US$14.50 +22.9% | 3.4% | US$15.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$8.11 | US$12.50 +54.1% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$6.38 | US$12.50 +95.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.03 | 2 |
Jul ’24 | US$5.89 | US$12.50 +112.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.46 | 2 |
Jun ’24 | US$5.49 | US$12.50 +127.7% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.08 | 2 |
May ’24 | US$5.09 | US$12.50 +145.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.14 | 2 |
Apr ’24 | US$5.40 | US$12.50 +131.5% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$12.97 | 2 |
Mar ’24 | US$6.62 | US$12.50 +88.8% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.99 | 2 |
Feb ’24 | US$8.57 | US$12.50 +45.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.10 | 2 |
Jan ’24 | US$6.22 | US$12.50 +101.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$9.78 | 2 |
Dec ’23 | US$5.54 | US$12.50 +125.6% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$10.14 | 2 |
Nov ’23 | US$4.96 | US$12.50 +152.0% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.47 | 2 |
Oct ’23 | US$4.14 | US$12.50 +201.9% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$11.80 | 2 |
Sep ’23 | US$5.50 | US$12.50 +127.3% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$8.11 | 2 |
Aug ’23 | US$5.43 | US$12.50 +130.2% | 12.0% | US$14.00 | US$11.00 | US$6.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.