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NasdaqGS:MTRX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$367.0m

Matrix Service Évaluation

Le site MTRX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MTRX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MTRX ( $13.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MTRX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTRX?

Mesure clé : Comme MTRX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MTRX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MTRX par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MTRX?
Ratio PS0.5x
VenteUS$696.13m
Capitalisation boursièreUS$367.03m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MTRX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MTRX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
ORN Orion Group Holdings
0.4x7.6%US$332.6m
NETI Eneti
2.7x23.6%US$415.0m
BBCP Concrete Pumping Holdings
0.7x0.4%US$321.2m
NWPX Northwest Pipe
1.2x1.2%US$558.3m
MTRX Matrix Service
0.5x21.9%US$367.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MTRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MTRX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SLND Southland Holdings
0.1x3.3%US$151.05m
VATE INNOVATE
0.06xn/aUS$79.44m
SHIM Shimmick
0.1x-3.2%US$70.97m
SGBX Safe & Green Holdings
0.1xn/aUS$1.18m
MTRX 0.5xMoyenne de l'industrie 1.2xNo. of Companies8PS012345+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MTRX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MTRX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MTRX PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MTRX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MTRX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$13.32
US$17.00
+27.6%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$11.24
US$17.00
+51.2%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Oct ’25US$11.85
US$17.00
+43.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Sep ’25US$9.96
US$17.00
+70.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Aug ’25US$10.03
US$17.00
+69.5%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jul ’25US$9.46
US$17.00
+79.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$12.08
US$17.00
+40.7%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
May ’25US$11.14
US$17.00
+52.6%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Apr ’25US$12.97
US$17.00
+31.1%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Mar ’25US$11.99
US$17.00
+41.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Feb ’25US$9.10
US$16.50
+81.3%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Jan ’25US$9.78
US$16.50
+68.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Dec ’24US$10.14
US$16.50
+62.7%
3.0%US$17.00US$16.00n/a2
Nov ’24US$11.47
US$14.50
+26.4%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.242
Oct ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
3.4%US$15.00US$14.00US$11.852
Sep ’24US$8.11
US$12.50
+54.1%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.962
Aug ’24US$6.38
US$12.50
+95.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.032
Jul ’24US$5.89
US$12.50
+112.2%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.462
Jun ’24US$5.49
US$12.50
+127.7%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.082
May ’24US$5.09
US$12.50
+145.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.142
Apr ’24US$5.40
US$12.50
+131.5%
12.0%US$14.00US$11.00US$12.972
Mar ’24US$6.62
US$12.50
+88.8%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.992
Feb ’24US$8.57
US$12.50
+45.9%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.102
Jan ’24US$6.22
US$12.50
+101.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$9.782
Dec ’23US$5.54
US$12.50
+125.6%
12.0%US$14.00US$11.00US$10.142
Nov ’23US$4.96
US$12.50
+152.0%
12.0%US$14.00US$11.00US$11.472

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

NFI Group

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Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

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-4.6%

1Y

1.9%

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JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

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Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%