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Southland Holdings Évaluation
Le site SLND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SLND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SLND ( $3.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $12.71 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SLND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SLND?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SLND? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$201.56m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -52.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SLND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.8x | ||
RITR Reitar Logtech Holdings | 17.9x | n/a | US$257.8m |
ORN Orion Group Holdings | 0.4x | 8.1% | US$261.6m |
MTRX Matrix Service | 0.4x | 14.8% | US$273.1m |
BBCP Concrete Pumping Holdings | 0.8x | 4.2% | US$350.2m |
SLND Southland Holdings | 0.2x | 4.0% | US$201.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SLND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SLND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?
Price-To-Sales vs Industrie: SLND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SLND par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.2x |
Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: SLND présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$4.19 | US$6.67 +59.1% | 25.5% | US$9.00 | US$5.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | US$3.80 | US$7.00 +84.2% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | US$4.73 | US$7.00 +48.0% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$5.89 | US$7.00 +18.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
May ’25 | US$4.38 | US$7.00 +59.8% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$5.15 | US$7.00 +35.9% | 20.2% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$4.62 | US$7.33 +58.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$5.00 | US$7.33 +46.7% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$5.16 | US$7.33 +42.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$5.47 | US$7.33 +34.1% | 17.0% | US$9.00 | US$6.00 | n/a | 3 |
Nov ’24 | US$5.83 | US$8.00 +37.2% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | US$6.07 | US$8.00 +31.8% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | US$6.66 | US$8.00 +20.1% | 10.2% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | US$7.79 | US$13.33 +71.2% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$3.80 | 3 |
Jul ’24 | US$8.21 | US$13.33 +62.4% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$4.73 | 3 |
Jun ’24 | US$8.54 | US$13.33 +56.1% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$5.89 | 3 |
May ’24 | US$7.07 | US$13.67 +93.3% | 3.4% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.38 | 3 |
Apr ’24 | US$8.40 | US$13.50 +60.7% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$5.15 | 2 |
Mar ’24 | US$7.73 | US$13.50 +74.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | US$4.62 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.