INNOVATE Évaluation

Le site VATE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VATE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VATE ( $4.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VATE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VATE?

Mesure clé : Comme VATE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VATE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VATE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VATE?
Ratio PS	0.05x
Vente	US$1.23b
Capitalisation boursière	US$51.22m

VATE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VATE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VATE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7x
ALMP Almco Plumbing	16.4x	n/a	US$50.0m
SKK SKK Holdings	1.8x	n/a	US$71.3m
WLGS WANG & LEE GROUP	8.7x	n/a	US$61.4m
FGL Founder Group	1.2x	n/a	US$38.6m
VATE INNOVATE	0.05x	n/a	US$51.2m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VATE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VATE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Construction ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	8.6%
VATE INNOVATE	0.05x	n/a	US$51.22m
SLND Southland Holdings	0.1x	3.3%	US$142.39m
SHIM Shimmick	0.1x	-3.2%	US$72.22m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	1.1x	26.2%
VATE INNOVATE	0.05x	n/a	US$51.22m

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Price-To-Sales vs Industrie: VATE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Construction ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VATE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VATE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.05x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VATE } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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