Greenbrier Companies Évaluation
Le site GBX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GBX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GBX ( $66.65 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $24.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GBX se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GBX?
Mesure clé : Comme GBX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GBX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.1x |
| Les revenus | US$160.10m |
| Capitalisation boursière | US$2.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.8x |
| Ratio PEG | 14.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GBX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11x | ||
BLBD Blue Bird | 13.4x | 14.9% | US$1.3b |
TRN Trinity Industries | 16.3x | 1.7% | US$3.1b |
REVG REV Group | 6.5x | -60.7% | US$1.6b |
TEX Terex | 7.7x | 1.2% | US$3.6b |
GBX Greenbrier Companies | 13.1x | 0.9% | US$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GBX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GBX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.9x | n/a | US$421.66m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GBX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GBX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.1x |
| Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GBX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$66.65 | US$62.50 -6.2% | 4.0% | US$65.00 | US$60.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$58.94 | US$57.50 -2.4% | 13.0% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$49.60 | US$52.50 +5.8% | 20.0% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$48.45 | US$52.50 +8.4% | 20.0% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$50.02 | US$52.50 +5.0% | 20.0% | US$63.00 | US$42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$49.10 | US$58.33 +18.8% | 8.0% | US$63.00 | US$52.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$55.25 | US$60.00 +8.6% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$49.55 | US$60.00 +21.1% | 8.2% | US$65.00 | US$52.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$51.22 | US$52.50 +2.5% | 8.6% | US$56.00 | US$45.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$52.56 | US$50.80 -3.3% | 10.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$46.04 | US$50.80 +10.3% | 10.4% | US$56.00 | US$44.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$44.18 | US$43.80 -0.9% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$39.10 | US$43.80 +12.0% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$35.27 | US$43.80 +24.2% | 13.9% | US$51.00 | US$34.00 | US$58.94 | 5 |
| Oct ’24 | US$40.00 | US$45.20 +13.0% | 9.2% | US$51.00 | US$40.00 | US$49.60 | 5 |
| Sep ’24 | US$43.62 | US$46.40 +6.4% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$48.45 | 5 |
| Aug ’24 | US$47.60 | US$46.40 -2.5% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$50.02 | 5 |
| Jul ’24 | US$43.10 | US$46.40 +7.7% | 8.5% | US$51.00 | US$40.00 | US$49.10 | 5 |
| Jun ’24 | US$27.88 | US$37.60 +34.9% | 13.6% | US$47.00 | US$33.00 | US$55.25 | 5 |
| May ’24 | US$26.60 | US$37.60 +41.4% | 13.6% | US$47.00 | US$33.00 | US$49.55 | 5 |
| Apr ’24 | US$32.17 | US$36.00 +11.9% | 17.3% | US$47.00 | US$30.00 | US$51.22 | 5 |
| Mar ’24 | US$32.66 | US$35.00 +7.2% | 20.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$52.56 | 5 |
| Feb ’24 | US$30.41 | US$35.00 +15.1% | 20.4% | US$47.00 | US$26.00 | US$46.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$33.53 | US$39.00 +16.3% | 10.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$44.18 | 5 |
| Dec ’23 | US$38.45 | US$39.00 +1.4% | 10.8% | US$47.00 | US$35.00 | US$39.10 | 5 |
| Nov ’23 | US$36.61 | US$37.60 +2.7% | 14.8% | US$47.00 | US$30.00 | US$35.27 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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