Terex Évaluation
Le site TEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEX ( $51.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $95.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEX?
Mesure clé : Comme TEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TEX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.4x |
| Les revenus | US$464.70m |
| Capitalisation boursière | US$3.49b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.8x |
| Ratio PEG | 5.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.2x | ||
ATMU Atmus Filtration Technologies | 19.8x | 11.7% | US$3.6b |
FSS Federal Signal | 26.2x | 7.5% | US$5.5b |
TRN Trinity Industries | 16.5x | 1.7% | US$3.1b |
OSK Oshkosh | 10.3x | 7.2% | US$7.1b |
TEX Terex | 7.4x | 1.2% | US$3.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$408.84m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$78.29m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.4x |
| Juste PE Ratio | 16.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$51.40 | US$57.27 +11.4% | 10.1% | US$65.00 | US$43.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$51.41 | US$57.18 +11.2% | 8.6% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$51.76 | US$59.50 +15.0% | 7.9% | US$65.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$56.77 | US$63.55 +11.9% | 10.0% | US$74.00 | US$50.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$58.73 | US$64.38 +9.6% | 11.0% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$53.58 | US$62.77 +17.2% | 10.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$59.67 | US$63.64 +6.7% | 10.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$55.78 | US$63.21 +13.3% | 10.9% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$63.10 | US$61.57 -2.4% | 12.9% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$56.69 | US$61.21 +8.0% | 12.2% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$62.66 | US$59.00 -5.8% | 12.7% | US$75.00 | US$44.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | US$57.46 | US$59.00 +2.7% | 11.7% | US$75.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$51.52 | US$59.54 +15.6% | 12.6% | US$73.00 | US$50.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$46.85 | US$61.62 +31.5% | 14.0% | US$75.00 | US$50.00 | US$51.41 | 13 |
| Oct ’24 | US$57.62 | US$67.46 +17.1% | 10.0% | US$76.00 | US$51.00 | US$51.76 | 13 |
| Sep ’24 | US$62.88 | US$68.67 +9.2% | 10.1% | US$80.00 | US$51.00 | US$56.77 | 15 |
| Aug ’24 | US$62.03 | US$61.37 -1.1% | 9.2% | US$72.00 | US$48.50 | US$58.73 | 15 |
| Jul ’24 | US$59.83 | US$58.70 -1.9% | 11.4% | US$72.00 | US$48.50 | US$53.58 | 15 |
| Jun ’24 | US$47.69 | US$57.72 +21.0% | 11.4% | US$72.00 | US$48.50 | US$59.67 | 16 |
| May ’24 | US$46.00 | US$57.30 +24.6% | 14.4% | US$72.00 | US$45.50 | US$55.78 | 15 |
| Apr ’24 | US$48.38 | US$58.12 +20.1% | 11.1% | US$72.00 | US$45.50 | US$63.10 | 15 |
| Mar ’24 | US$59.99 | US$58.30 -2.8% | 10.6% | US$72.00 | US$45.50 | US$56.69 | 16 |
| Feb ’24 | US$51.70 | US$50.34 -2.6% | 13.0% | US$64.00 | US$38.00 | US$62.66 | 16 |
| Jan ’24 | US$42.72 | US$49.03 +14.8% | 11.5% | US$64.00 | US$38.00 | US$57.46 | 16 |
| Dec ’23 | US$45.29 | US$45.84 +1.2% | 15.7% | US$64.00 | US$35.00 | US$51.52 | 16 |
| Nov ’23 | US$40.97 | US$45.53 +11.1% | 15.5% | US$64.00 | US$35.00 | US$46.85 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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