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Terex Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Terex possède un total de capitaux propres de $1.8B et une dette totale de $665.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 36.5%. Son actif total et son passif total sont $3.8B et de $2.0B. L'EBIT de Terex est $623.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 11.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $319.3M.
Informations clés
36.5%
Ratio d'endettement
US$665.60m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 11.7x |
| Argent liquide | US$319.30m |
| Fonds propres | US$1.82b |
| Total du passif | US$1.96b |
| Total des actifs | US$3.78b |
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Jul 05Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TEX ( $2.4B ) dépassent ses passifs à court terme ( $1.1B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TEX ( $2.4B ) dépassent ses passifs à long terme ( $867.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TEX ( 19% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TEX a été réduit de 156.6% à 36.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TEX est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 54.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TEX sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 11.7 x couverture).