Atmus Filtration Technologies Inc.

NYSE:ATMU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$3.6b

Atmus Filtration Technologies Évaluation

Le site ATMU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ATMU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ATMU ( $43.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $47.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ATMU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ATMU?

Mesure clé : Comme ATMU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ATMU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ATMU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ATMU?
Ratio PE20.2x
Les revenusUS$180.30m
Capitalisation boursièreUS$3.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ATMU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ATMU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
TEX Terex
7.6x1.2%US$3.5b
FSS Federal Signal
27.2x7.5%US$5.6b
TRN Trinity Industries
16.2x1.7%US$3.0b
OSK Oshkosh
10.5x7.2%US$7.0b
ATMU Atmus Filtration Technologies
20.2x11.7%US$3.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ATMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ATMU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ATMU 20.2xMoyenne de l'industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ATMU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ATMU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ATMU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.2x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ATMU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ATMU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$43.77
US$46.86
+7.1%
8.0%US$51.00US$39.00n/a7
Nov ’25US$39.00
US$42.14
+8.1%
10.3%US$49.00US$35.00n/a7
Oct ’25US$37.11
US$37.86
+2.0%
5.0%US$41.00US$35.00n/a7
Sep ’25US$35.85
US$36.93
+3.0%
4.6%US$39.00US$34.50n/a7
Aug ’25US$29.98
US$35.79
+19.4%
3.0%US$37.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$28.08
US$35.93
+28.0%
3.2%US$37.00US$34.00n/a7
Jun ’25US$30.84
US$35.75
+15.9%
3.2%US$37.00US$34.00n/a6
May ’25US$30.17
US$35.75
+18.5%
4.5%US$38.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$32.43
US$31.00
-4.4%
9.5%US$36.00US$28.00n/a6
Mar ’25US$23.96
US$28.17
+17.6%
4.8%US$30.00US$26.00n/a6
Feb ’25US$22.50
US$27.50
+22.2%
5.0%US$30.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$27.20
+15.8%
6.3%US$30.00US$25.00n/a5
Dec ’24US$22.66
US$25.80
+13.9%
9.6%US$30.00US$23.00n/a5
Nov ’24US$18.50
US$26.80
+44.9%
8.0%US$30.00US$24.00US$39.005
Oct ’24US$20.85
US$27.80
+33.3%
5.8%US$30.00US$26.00US$37.115
Sep ’24US$23.27
US$27.80
+19.5%
5.8%US$30.00US$26.00US$35.855
Aug ’24US$24.29
US$26.20
+7.9%
9.2%US$30.00US$24.00US$29.985
Jul ’24US$21.96
US$26.20
+19.3%
9.2%US$30.00US$24.00US$28.085

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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