Embraer Évaluation

Q: Quel est le juste prix de ERJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

ERJ ( $39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( $28.58 )

Le site ERJ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ERJ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ERJ ( $39 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $28.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERJ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERJ?

Mesure clé : Comme ERJ est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ERJ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERJ par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ERJ?
Ratio PE	16.1x
Les revenus	R$2.60b
Capitalisation boursière	R$41.80b

ERJ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	20.9x
Ratio PEG	4.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ERJ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ERJ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.9x
MOG.A Moog	34.4x	20.2%	US$7.1b
HII Huntington Ingalls Industries	11.1x	6.9%	US$7.8b
HXL Hexcel	45.9x	22.9%	US$5.0b
WWD Woodward	28.2x	6.2%	US$10.5b
ERJ Embraer	16.1x	3.8%	US$41.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ERJ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?

4 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CVU CPI Aerostructures	2.8x	n/a	US$48.62m
ETCC Environmental Tectonics	4.9x	n/a	US$31.14m
AWIN AERWINS Technologies	0.002x	n/a	US$6.93k
GIGA.Q Gresham Worldwide	n/a	n/a	US$7.00

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

4 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ERJ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 35.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ERJ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERJ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	16.1x
Juste PE Ratio	19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERJ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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