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CAE Évaluation
Le site CAE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAE ( $17.77 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CA$7.96b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CAE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.6x | ||
HXL Hexcel | 2.7x | 8.7% | US$5.0b |
MOG.A Moog | 1.8x | 4.4% | US$6.4b |
AVAV AeroVironment | 7.4x | 10.8% | US$5.5b |
LOAR Loar Holdings | 18.6x | 15.3% | US$6.6b |
CAE CAE | 1.8x | 5.9% | US$8.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: CAE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CAE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 1.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CAE est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$18.49 | US$20.78 +12.4% | 16.9% | US$26.72 | US$13.36 | n/a | 13 |
Sep ’25 | US$17.88 | US$20.46 +14.4% | 16.9% | US$26.31 | US$13.15 | n/a | 13 |
Aug ’25 | US$17.06 | US$20.85 +22.2% | 15.5% | US$25.99 | US$14.44 | n/a | 13 |
Jul ’25 | US$18.50 | US$21.48 +16.1% | 15.6% | US$26.31 | US$14.62 | n/a | 13 |
Jun ’25 | US$18.78 | US$22.00 +17.1% | 12.8% | US$26.25 | US$15.31 | n/a | 12 |
May ’25 | US$19.73 | US$23.76 +20.4% | 10.5% | US$28.95 | US$18.82 | n/a | 12 |
Apr ’25 | US$20.22 | US$24.15 +19.4% | 8.6% | US$27.43 | US$19.27 | n/a | 12 |
Mar ’25 | US$18.89 | US$24.15 +27.9% | 8.6% | US$27.43 | US$19.27 | n/a | 12 |
Feb ’25 | US$20.01 | US$26.09 +30.4% | 9.6% | US$28.93 | US$19.29 | n/a | 12 |
Jan ’25 | US$21.59 | US$26.65 +23.4% | 8.9% | US$29.17 | US$19.45 | n/a | 12 |
Dec ’24 | US$20.43 | US$26.08 +27.7% | 8.7% | US$27.95 | US$19.13 | n/a | 12 |
Nov ’24 | US$20.84 | US$27.49 +31.9% | 2.9% | US$29.13 | US$26.22 | n/a | 12 |
Oct ’24 | US$23.35 | US$27.72 +18.7% | 2.8% | US$28.89 | US$25.93 | n/a | 12 |
Sep ’24 | US$24.20 | US$27.72 +14.6% | 2.8% | US$28.89 | US$25.93 | US$17.88 | 12 |
Aug ’24 | US$22.73 | US$27.40 +20.6% | 4.6% | US$28.85 | US$24.30 | US$17.06 | 11 |
Jul ’24 | US$22.38 | US$26.58 +18.8% | 4.9% | US$28.25 | US$23.79 | US$18.50 | 12 |
Jun ’24 | US$20.64 | US$26.58 +28.8% | 4.9% | US$28.25 | US$23.79 | US$18.78 | 12 |
May ’24 | US$22.55 | US$26.96 +19.5% | 3.8% | US$28.19 | US$24.48 | US$19.73 | 12 |
Apr ’24 | US$22.63 | US$26.71 +18.0% | 3.7% | US$28.06 | US$24.37 | US$20.22 | 12 |
Mar ’24 | US$22.68 | US$26.71 +17.7% | 3.7% | US$28.06 | US$24.37 | US$18.89 | 12 |
Feb ’24 | US$22.71 | US$25.15 +10.7% | 4.9% | US$26.89 | US$22.41 | US$20.01 | 12 |
Jan ’24 | US$19.34 | US$24.77 +28.1% | 4.9% | US$26.42 | US$22.02 | US$21.59 | 12 |
Dec ’23 | US$21.66 | US$25.21 +16.4% | 4.6% | US$26.96 | US$22.47 | US$20.43 | 12 |
Nov ’23 | US$18.51 | US$23.85 +28.9% | 9.3% | US$27.15 | US$19.08 | US$20.84 | 12 |
Oct ’23 | US$15.33 | US$26.92 +75.6% | 9.0% | US$30.03 | US$21.56 | US$23.35 | 12 |
Sep ’23 | US$17.68 | US$27.52 +55.6% | 6.8% | US$29.98 | US$23.07 | US$24.20 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.