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CAE Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CAE possède un total de capitaux propres de CA$4.4B et une dette totale de CA$3.0B, ce qui porte son ratio d'endettement à 67.1%. Son actif total et son passif total sont CA$10.1B et de CA$5.6B. L'EBIT de CAE est CA$454.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CA$143.2M.
Informations clés
67.1%
Ratio d'endettement
CA$2.96b
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.7x |
Argent liquide | CA$143.20m |
Fonds propres | CA$4.41b |
Total du passif | CA$5.65b |
Total des actifs | CA$10.06b |
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Pas de mise à jour
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Nov 17Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CAE ( CA$2.1B ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( CA$2.3B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CAE ( CA$2.1B ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( CA$3.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CAE ( 63.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CAE a été réduit de 111.4% à 67.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de CAE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 20.4% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CAE sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.7 x couverture).