Intuitive Machines Évaluation
Le site LUNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUNR ( $11.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $21.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUNR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LUNR? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -14.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
TGI Triumph Group | 1.2x | 7.8% | US$1.4b |
KAMN Kaman | 1.7x | 3.6% | US$1.3b |
EH EHang Holdings | 31.9x | 38.0% | US$1.0b |
CDRE Cadre Holdings | 2.6x | 9.2% | US$1.4b |
LUNR Intuitive Machines | 4.7x | 32.8% | US$1.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: LUNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUNR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.7x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$11.76 | US$10.60 -9.9% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.11 | US$10.60 +30.7% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.57 | US$10.60 +40.0% | 7.5% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$4.97 | US$9.80 +97.2% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$3.78 | US$9.80 +159.3% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$3.49 | US$9.80 +180.8% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.01 | US$10.25 +104.6% | 4.2% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$5.16 | US$12.25 +137.4% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$6.65 | US$12.25 +84.2% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$5.85 | US$13.00 +122.2% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$3.69 | US$5.56 +50.7% | 46.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$2.56 | US$5.63 +120.2% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$2.94 | US$5.63 +91.3% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$2.99 | US$12.25 +309.7% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$8.11 | 4 |
| Oct ’24 | US$3.65 | US$12.25 +235.6% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$7.57 | 4 |
| Sep ’24 | US$4.89 | US$12.25 +150.5% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | US$4.97 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.11 | US$18.40 +126.9% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.78 | 5 |
| Jul ’24 | US$8.19 | US$18.40 +124.7% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.49 | 5 |
| Jun ’24 | US$7.32 | US$18.40 +151.4% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$5.01 | 5 |
| May ’24 | US$7.31 | US$20.50 +180.4% | 24.3% | US$28.00 | US$14.00 | US$5.16 | 4 |
| Apr ’24 | US$10.80 | US$24.25 +124.5% | 32.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$6.65 | 4 |
| Mar ’24 | US$19.28 | US$25.67 +33.1% | 34.0% | US$35.00 | US$14.00 | US$5.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.