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Intuitive Machines Évaluation
Le site LUNR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LUNR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LUNR ( $4.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $25.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LUNR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LUNR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de LUNR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$728.89m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 3.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.8x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LUNR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10x | ||
NPK National Presto Industries | 1.5x | n/a | US$519.8m |
RDW Redwire | 1.5x | 14.1% | US$427.8m |
ATRO Astronics | 0.9x | 8.8% | US$660.3m |
EH EHang Holdings | 35.9x | 37.8% | US$763.9m |
LUNR Intuitive Machines | 2.1x | 32.6% | US$728.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LUNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LUNR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: LUNR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Aerospace & Defense ( 2.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LUNR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.1x |
Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LUNR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$5.38 | US$9.20 +71.0% | 16.0% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$3.78 | US$9.80 +159.3% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$3.49 | US$9.80 +180.8% | 10.0% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$5.01 | US$10.25 +104.6% | 4.2% | US$11.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
May ’25 | US$5.16 | US$12.25 +137.4% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$6.65 | US$12.25 +84.2% | 18.6% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$5.85 | US$13.00 +122.2% | 14.4% | US$15.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$3.69 | US$5.56 +50.7% | 46.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$2.56 | US$5.63 +120.2% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$2.94 | US$5.63 +91.3% | 45.1% | US$10.00 | US$4.00 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$2.99 | US$12.25 +309.7% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$3.65 | US$12.25 +235.6% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$4.89 | US$12.25 +150.5% | 16.7% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$8.11 | US$18.40 +126.9% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.78 | 5 |
Jul ’24 | US$8.19 | US$18.40 +124.7% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$3.49 | 5 |
Jun ’24 | US$7.32 | US$18.40 +151.4% | 31.6% | US$28.00 | US$11.00 | US$5.01 | 5 |
May ’24 | US$7.31 | US$20.50 +180.4% | 24.3% | US$28.00 | US$14.00 | US$5.16 | 4 |
Apr ’24 | US$10.80 | US$24.25 +124.5% | 32.8% | US$35.00 | US$14.00 | US$6.65 | 4 |
Mar ’24 | US$19.28 | US$25.67 +33.1% | 34.0% | US$35.00 | US$14.00 | US$5.85 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.