LiqTech International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
LiqTech International possède un total de capitaux propres de $11.4M et une dette totale de $5.1M, ce qui porte son ratio d'endettement à 45%. Son actif total et son passif total sont $28.7M et de $17.3M.
Informations clés
45.0%
Ratio d'endettement
US$5.14m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | US$4.54m |
| Fonds propres | US$11.42m |
| Total du passif | US$17.30m |
| Total des actifs | US$28.73m |
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Mar 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de LIQT ( $16.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( $6.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de LIQT ( $16.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( $11.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de LIQT ( 5.3% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de LIQT est passé de 0% à 45% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: LIQT dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: Données insuffisantes pour déterminer si LIQT dispose de suffisamment de piste de trésorerie si son flux de trésorerie disponible continue de croître ou de diminuer en fonction des taux historiques.