FTAI Aviation Évaluation
Le site FTAI.N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTAI.N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTAI.N ( $26.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.07 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTAI.N se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTAI.N?
Mesure clé : Comme FTAI.N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FTAI.N? | |
|---|---|
| Ratio PS | 10.9x |
| Vente | US$1.55b |
| Capitalisation boursière | US$17.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FTAI.N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
AER AerCap Holdings | 2.3x | 1.9% | US$18.5b |
WSO Watsco | 2.8x | 6.5% | US$20.6b |
AIT Applied Industrial Technologies | 2.3x | 4.4% | US$10.8b |
CNM Core & Main | 1.3x | 6.2% | US$9.5b |
FTAI.N FTAI Aviation | 10.9x | 18.9% | US$17.6b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTAI.N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FTAI.N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: FTAI.N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FTAI.N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 10.9x |
| Juste PS Ratio | 5.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FTAI.N est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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