FTAI Aviation Évaluation
Le site FTAI.M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FTAI.M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FTAI.M ( $27.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $29.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FTAI.M se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FTAI.M?
Mesure clé : Comme FTAI.M n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FTAI.M? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11.5x |
| Vente | US$1.55b |
| Capitalisation boursière | US$17.81b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 13.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.5x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FTAI.M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 2.2x | ||
AER AerCap Holdings | 2.3x | 1.9% | US$18.1b |
WSO Watsco | 2.8x | 6.5% | US$20.8b |
AIT Applied Industrial Technologies | 2.4x | 4.4% | US$10.7b |
CNM Core & Main | 1.3x | 6.1% | US$9.1b |
FTAI.M FTAI Aviation | 11.5x | 18.9% | US$17.8b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FTAI.M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FTAI.M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Trade Distributors ?
Price-To-Sales vs Industrie: FTAI.M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur US Trade Distributors ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FTAI.M par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11.5x |
| Juste PS Ratio | 5.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FTAI.M est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%