Energy Recovery, Inc.

NasdaqGS:ERII Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.1b

Energy Recovery Évaluation

Le site ERII est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ERII si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ERII ( $14.66 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $1.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ERII se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ERII?

Mesure clé : Comme ERII est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ERII. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ERII par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ERII?
Ratio PE43.8x
Les revenusUS$19.38m
Capitalisation boursièreUS$1.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ERII se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ERII par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs36.2x
CMCO Columbus McKinnon
69.6x101.1%US$1.1b
HY Hyster-Yale
6.1x-7.8%US$929.9m
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
GRC Gorman-Rupp
28.1x21.0%US$1.1b
ERII Energy Recovery
43.8x34.3%US$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ERII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ERII se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.8xn/aUS$411.62m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
ERII 43.8xMoyenne de l'industrie 24.2xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ERII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ERII par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ERII PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 43.8x
Juste PE Ratio30.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ERII est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 43.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 30.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ERII et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$14.66
US$21.25
+45.0%
3.9%US$22.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$18.53
US$20.50
+10.6%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Oct ’25US$17.11
US$20.50
+19.8%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Sep ’25US$16.24
US$20.50
+26.2%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Aug ’25US$17.59
US$20.50
+16.5%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.70
US$20.50
+61.4%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.50
US$20.50
+51.9%
13.1%US$23.00US$16.00n/a4
May ’25US$14.65
US$21.00
+43.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Apr ’25US$15.87
US$21.00
+32.3%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Mar ’25US$16.09
US$21.00
+30.5%
12.1%US$24.00US$17.00n/a4
Feb ’25US$15.43
US$22.25
+44.2%
11.6%US$26.00US$19.00n/a4
Jan ’25US$18.84
US$22.00
+16.8%
12.4%US$26.00US$19.00n/a4
Dec ’24US$18.88
US$22.00
+16.5%
12.4%US$26.00US$19.00n/a4
Nov ’24US$14.41
US$30.00
+108.2%
6.2%US$32.00US$27.00US$18.534
Oct ’24US$21.21
US$30.50
+43.8%
6.8%US$32.00US$27.00US$17.114
Sep ’24US$25.38
US$30.50
+20.2%
6.8%US$32.00US$27.00US$16.244
Aug ’24US$30.57
US$30.00
-1.9%
5.3%US$32.00US$28.00US$17.594
Jul ’24US$27.95
US$28.75
+2.9%
7.5%US$32.00US$26.00US$12.704
Jun ’24US$24.21
US$27.75
+14.6%
3.9%US$29.00US$26.00US$13.504
May ’24US$22.10
US$25.50
+15.4%
8.5%US$28.00US$22.00US$14.654
Apr ’24US$23.05
US$24.75
+7.4%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.874
Mar ’24US$22.09
US$24.75
+12.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$16.094
Feb ’24US$22.30
US$24.75
+11.0%
9.6%US$28.00US$22.00US$15.434
Jan ’24US$20.49
US$24.75
+20.8%
9.6%US$28.00US$22.00US$18.844
Dec ’23US$22.78
US$24.75
+8.6%
9.6%US$28.00US$22.00US$18.884
Nov ’23US$26.17
US$27.50
+5.1%
1.8%US$28.00US$27.00US$14.412

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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