Columbus McKinnon Évaluation
Le site CMCO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CMCO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CMCO ( $36.71 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $85.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CMCO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMCO?
Mesure clé : Comme CMCO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CMCO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 69.6x |
| Les revenus | US$15.12m |
| Capitalisation boursière | US$1.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CMCO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 32.2x | ||
ERII Energy Recovery | 43.8x | 34.3% | US$1.1b |
CIR CIRCOR International | 40.9x | 24.0% | US$1.1b |
PRLB Proto Labs | 38.1x | -11.5% | US$918.4m |
HY Hyster-Yale | 6.1x | -7.8% | US$929.9m |
CMCO Columbus McKinnon | 69.6x | 101.1% | US$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CMCO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
AIRJ AirJoule Technologies | 1.8x | n/a | US$411.62m |
CVGI Commercial Vehicle Group | 2.8x | -46.6% | US$80.23m |
FATH Fathom Digital Manufacturing | 2.6x | n/a | US$35.24m |
ZEVY Lightning eMotors | n/a | n/a | US$6.00 |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CMCO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CMCO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 69.6x |
| Juste PE Ratio | 115x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMCO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 69.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 115 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$36.71 | US$49.00 +33.5% | 1.8% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$31.96 | US$49.00 +53.3% | 1.8% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$35.12 | US$49.60 +41.2% | 2.1% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$34.21 | US$49.60 +45.0% | 2.1% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$36.87 | US$49.60 +34.5% | 2.1% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$33.32 | US$50.00 +50.1% | 3.3% | US$53.00 | US$48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$39.10 | US$49.25 +26.0% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$41.35 | US$50.00 +20.9% | 1.4% | US$51.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$43.10 | US$50.00 +16.0% | 1.4% | US$51.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$42.23 | US$50.00 +18.4% | 1.4% | US$51.00 | US$49.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$39.50 | US$49.50 +25.3% | 2.3% | US$51.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$39.02 | US$48.75 +24.9% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$36.08 | US$48.75 +35.1% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$30.77 | US$50.25 +63.3% | 5.7% | US$55.00 | US$48.00 | US$31.96 | 4 |
| Oct ’24 | US$34.91 | US$50.25 +43.9% | 5.7% | US$55.00 | US$48.00 | US$35.12 | 4 |
| Sep ’24 | US$38.12 | US$48.75 +27.9% | 9.6% | US$55.00 | US$42.00 | US$34.21 | 4 |
| Aug ’24 | US$42.86 | US$46.00 +7.3% | 11.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$36.87 | 4 |
| Jul ’24 | US$40.65 | US$46.00 +13.2% | 11.4% | US$55.00 | US$42.00 | US$33.32 | 4 |
| Jun ’24 | US$36.94 | US$43.50 +17.8% | 2.6% | US$45.00 | US$42.00 | US$39.10 | 4 |
| May ’24 | US$35.08 | US$42.20 +20.3% | 6.6% | US$45.00 | US$37.00 | US$41.35 | 5 |
| Apr ’24 | US$37.16 | US$42.20 +13.6% | 6.6% | US$45.00 | US$37.00 | US$43.10 | 5 |
| Mar ’24 | US$37.14 | US$42.20 +13.6% | 6.6% | US$45.00 | US$37.00 | US$42.23 | 5 |
| Feb ’24 | US$38.28 | US$38.20 -0.2% | 9.0% | US$44.00 | US$35.00 | US$39.50 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.47 | US$37.40 +15.2% | 6.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$39.02 | 5 |
| Dec ’23 | US$32.86 | US$37.40 +13.8% | 6.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$36.08 | 5 |
| Nov ’23 | US$29.01 | US$37.40 +28.9% | 6.0% | US$40.00 | US$35.00 | US$30.77 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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