Graham Corporation

NYSE:GHM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$465.4m

Graham Évaluation

Le site GHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GHM ( $43.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $5.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GHM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GHM?

Mesure clé : Comme GHM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GHM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GHM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GHM?
Ratio PE60.9x
Les revenusUS$7.75m
Capitalisation boursièreUS$465.44m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GHM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.4x
PKOH Park-Ohio Holdings
9.9x10.9%US$427.6m
MEC Mayville Engineering Company
28x7.5%US$336.9m
LXFR Luxfer Holdings
44.1x41.9%US$377.1m
GENC Gencor Industries
19.5xn/aUS$312.6m
GHM Graham
60.9x34.1%US$465.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
GHM 60.9xMoyenne de l'industrie 24.4xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.9 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GHM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 60.9x
Juste PE Ratio26.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 60.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GHM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$43.35
US$49.83
+15.0%
8.2%US$55.00US$45.00n/a3
Nov ’25US$28.23
US$39.83
+41.1%
14.6%US$48.00US$35.00n/a3
Oct ’25US$29.28
US$35.75
+22.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Sep ’25US$31.84
US$35.75
+12.3%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Aug ’25US$31.33
US$35.75
+14.1%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Jul ’25US$28.61
US$35.75
+25.0%
2.1%US$36.50US$35.00n/a2
Apr ’25US$30.57
US$28.50
-6.8%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Mar ’25US$23.71
US$28.50
+20.2%
5.3%US$30.00US$27.00n/a2
Feb ’25US$19.26
US$22.75
+18.1%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Jan ’25US$18.97
US$22.75
+19.9%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Dec ’24US$18.83
US$22.75
+20.8%
1.1%US$23.00US$22.50n/a2
Nov ’24US$15.68
US$22.75
+45.1%
1.1%US$23.00US$22.50US$28.232
Oct ’24US$16.60
US$22.75
+37.0%
1.1%US$23.00US$22.50US$29.282
Sep ’24US$16.17
US$22.75
+40.7%
1.1%US$23.00US$22.50US$31.842
Aug ’24US$13.87
US$21.50
+55.0%
7.0%US$23.00US$20.00US$31.332
Jul ’24US$13.28
US$21.50
+61.9%
7.0%US$23.00US$20.00US$28.612
Jun ’24US$11.04
US$21.50
+94.7%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.052
May ’24US$12.77
US$21.50
+68.4%
7.0%US$23.00US$20.00US$27.642

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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