La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Graham Évaluation
Le site GHM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GHM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GHM ( $29.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $25.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GHM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GHM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GHM? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$338.72m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 26.6x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GHM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.7x | ||
GENC Gencor Industries | 18.2x | n/a | US$295.5m |
MEC Mayville Engineering Company | 37.5x | 20.8% | US$400.4m |
PKOH Park-Ohio Holdings | 9.3x | 12.0% | US$393.8m |
TAYD Taylor Devices | 17.7x | n/a | US$159.0m |
GHM Graham | 69.4x | 42.1% | US$338.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GHM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 21.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GHM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 69.4x |
Juste PE Ratio | 33.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GHM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 66.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$31.10 | US$35.75 +15.0% | 2.1% | US$36.50 | US$35.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | US$31.33 | US$35.75 +14.1% | 2.1% | US$36.50 | US$35.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | US$28.61 | US$35.75 +25.0% | 2.1% | US$36.50 | US$35.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | US$30.57 | US$28.50 -6.8% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | US$23.71 | US$28.50 +20.2% | 5.3% | US$30.00 | US$27.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | US$19.26 | US$22.75 +18.1% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | US$18.97 | US$22.75 +19.9% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
Dec ’24 | US$18.83 | US$22.75 +20.8% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$15.68 | US$22.75 +45.1% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$16.60 | US$22.75 +37.0% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
Sep ’24 | US$16.17 | US$22.75 +40.7% | 1.1% | US$23.00 | US$22.50 | n/a | 2 |
Aug ’24 | US$13.87 | US$21.50 +55.0% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$31.33 | 2 |
Jul ’24 | US$13.28 | US$21.50 +61.9% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$28.61 | 2 |
Jun ’24 | US$11.04 | US$21.50 +94.7% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.05 | 2 |
May ’24 | US$12.77 | US$21.50 +68.4% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$27.64 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.