Proto Labs, Inc.

NYSE:PRLB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$1.0b

Proto Labs Évaluation

Le site PRLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PRLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PRLB ( $41.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PRLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PRLB?

Mesure clé : Comme PRLB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PRLB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PRLB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PRLB?
Ratio PE42.2x
Les revenusUS$23.99m
Capitalisation boursièreUS$1.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PRLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PRLB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs40.3x
CIR CIRCOR International
40.9x24.0%US$1.1b
CMCO Columbus McKinnon
69.5x100.8%US$1.1b
ERII Energy Recovery
45.3x35.1%US$890.4m
HY Hyster-Yale
5.5x-38.9%US$885.6m
PRLB Proto Labs
42.2x-11.5%US$1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PRLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 40.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PRLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$541.12m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$73.11m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
PRLB 42.2xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies9PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PRLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 22.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PRLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PRLB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.2x
Juste PE Ratio11.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PRLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PRLB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$41.27
US$40.33
-2.3%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Dec ’25US$41.19
US$40.33
-2.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Nov ’25US$38.00
US$40.33
+6.1%
9.1%US$45.00US$36.00n/a3
Oct ’25US$28.06
US$38.33
+36.6%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Sep ’25US$30.58
US$38.33
+25.4%
16.3%US$45.00US$30.00n/a3
Aug ’25US$33.53
US$41.00
+22.3%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jul ’25US$29.85
US$41.00
+37.4%
12.1%US$45.00US$34.00n/a3
Jun ’25US$30.97
US$39.50
+27.5%
13.9%US$45.00US$34.00n/a2
May ’25US$30.73
US$41.50
+35.0%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Apr ’25US$34.81
US$41.50
+19.2%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Mar ’25US$35.67
US$41.50
+16.3%
8.4%US$45.00US$38.00n/a2
Feb ’25US$36.60
US$37.50
+2.5%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Jan ’25US$38.96
US$37.50
-3.7%
20.0%US$45.00US$30.00n/a2
Dec ’24US$37.02
US$41.33
+11.7%
19.8%US$49.00US$30.00US$41.193
Nov ’24US$23.44
US$40.67
+73.5%
22.4%US$49.00US$28.00US$38.003
Oct ’24US$26.40
US$41.00
+55.3%
19.3%US$49.00US$28.00US$28.064
Sep ’24US$30.03
US$41.00
+36.5%
19.3%US$49.00US$28.00US$30.584
Aug ’24US$33.07
US$40.25
+21.7%
21.6%US$49.00US$26.00US$33.534
Jul ’24US$34.96
US$40.25
+15.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$29.854
Jun ’24US$31.41
US$40.25
+28.1%
21.6%US$49.00US$26.00US$30.974
May ’24US$28.91
US$38.50
+33.2%
29.0%US$49.00US$20.00US$30.734
Apr ’24US$33.15
US$38.50
+16.1%
29.0%US$49.00US$20.00US$34.814
Mar ’24US$32.82
US$38.50
+17.3%
29.0%US$49.00US$20.00US$35.674
Feb ’24US$30.89
US$32.67
+5.8%
37.1%US$49.00US$20.00US$36.603
Jan ’24US$25.53
US$32.67
+28.0%
37.1%US$49.00US$20.00US$38.963
Dec ’23US$26.40
US$32.67
+23.7%
37.1%US$49.00US$20.00US$37.023

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 08:15
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Proto Labs, Inc. est couverte par 15 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity