Kennametal Inc.

NYSE:KMT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$2.2b

Kennametal Évaluation

Le site KMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KMT ( $29.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $36.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMT?

Mesure clé : Comme KMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KMT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KMT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KMT?
Ratio PE22.3x
Les revenusUS$101.39m
Capitalisation boursièreUS$2.24b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KMT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34.9x
SXI Standex International
33.9x26.3%US$2.4b
EPAC Enerpac Tool Group
32.1x16.4%US$2.6b
AIN Albany International
26.4x17.8%US$2.6b
HLIO Helios Technologies
46.9x24.7%US$1.7b
KMT Kennametal
22.3x14.7%US$2.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$442.86m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.97m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KMT 22.3xMoyenne de l'industrie 25.0xNo. of Companies8PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KMT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.3x
Juste PE Ratio20x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KMT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.12
US$27.94
-4.1%
19.4%US$40.00US$21.00n/a8
Nov ’25US$25.52
US$25.50
-0.08%
15.3%US$35.00US$21.00n/a8
Oct ’25US$25.68
US$25.63
-0.2%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Sep ’25US$25.87
US$25.63
-0.9%
15.0%US$35.00US$21.00n/a8
Aug ’25US$25.21
US$25.13
-0.3%
16.7%US$35.00US$21.00n/a8
Jul ’25US$22.98
US$25.38
+10.4%
16.1%US$35.00US$21.00n/a8
Jun ’25US$25.75
US$25.63
-0.5%
15.4%US$35.00US$21.00n/a8
May ’25US$23.70
US$25.00
+5.5%
16.0%US$35.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.38
US$25.13
+3.1%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$25.18
US$25.13
-0.2%
15.9%US$35.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$25.11
US$25.25
+0.6%
16.3%US$35.00US$20.00n/a8
Jan ’25US$25.79
US$25.43
-1.4%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Dec ’24US$24.15
US$25.43
+5.3%
17.2%US$35.00US$20.00n/a7
Nov ’24US$22.82
US$26.14
+14.6%
16.5%US$35.00US$20.00US$25.527
Oct ’24US$24.88
US$28.00
+12.5%
14.7%US$35.00US$20.00US$25.687
Sep ’24US$26.61
US$27.71
+4.1%
14.5%US$35.00US$20.00US$25.877
Aug ’24US$28.89
US$27.43
-5.1%
15.8%US$35.00US$19.00US$25.217
Jul ’24US$28.39
US$27.43
-3.4%
15.7%US$35.00US$19.00US$22.987
Jun ’24US$25.46
US$27.50
+8.0%
13.8%US$35.00US$19.00US$25.759
May ’24US$26.23
US$27.11
+3.4%
15.6%US$35.00US$19.00US$23.709
Apr ’24US$27.58
US$27.11
-1.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$24.389
Mar ’24US$28.46
US$27.11
-4.7%
15.6%US$35.00US$19.00US$25.189
Feb ’24US$28.93
US$25.11
-13.2%
12.5%US$30.00US$19.00US$25.119
Jan ’24US$24.06
US$24.67
+2.5%
12.1%US$30.00US$19.00US$25.799
Dec ’23US$26.44
US$24.00
-9.2%
12.3%US$30.00US$19.00US$24.159
Nov ’23US$24.89
US$24.33
-2.2%
11.9%US$30.00US$19.00US$22.829

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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