Kennametal Évaluation
Le site KMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KMT ( $25.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $110.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KMT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KMT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KMT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$1.99b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.2x | ||
SXI Standex International | 29.8x | 26.3% | US$2.1b |
EPAC Enerpac Tool Group | 30x | 14.3% | US$2.4b |
HLIO Helios Technologies | 55x | 47.2% | US$1.6b |
AIN Albany International | 21.9x | 16.6% | US$2.2b |
KMT Kennametal | 18.4x | 11.4% | US$2.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 23 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.4x |
| Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$25.88 | US$25.50 -1.5% | 15.3% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.68 | US$25.63 -0.2% | 15.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$25.87 | US$25.63 -0.9% | 15.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$25.21 | US$25.13 -0.3% | 16.7% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$25.38 +10.4% | 16.1% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$25.75 | US$25.63 -0.5% | 15.4% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$23.70 | US$25.00 +5.5% | 16.0% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$24.38 | US$25.13 +3.1% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$25.18 | US$25.13 -0.2% | 15.9% | US$35.00 | US$21.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$25.11 | US$25.25 +0.6% | 16.3% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$25.79 | US$25.43 -1.4% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$24.15 | US$25.43 +5.3% | 17.2% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$22.82 | US$26.14 +14.6% | 16.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.52 | 7 |
| Oct ’24 | US$24.88 | US$28.00 +12.5% | 14.7% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.68 | 7 |
| Sep ’24 | US$26.61 | US$27.71 +4.1% | 14.5% | US$35.00 | US$20.00 | US$25.87 | 7 |
| Aug ’24 | US$28.89 | US$27.43 -5.1% | 15.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.21 | 7 |
| Jul ’24 | US$28.39 | US$27.43 -3.4% | 15.7% | US$35.00 | US$19.00 | US$22.98 | 7 |
| Jun ’24 | US$25.46 | US$27.50 +8.0% | 13.8% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.75 | 9 |
| May ’24 | US$26.23 | US$27.11 +3.4% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$23.70 | 9 |
| Apr ’24 | US$27.58 | US$27.11 -1.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$24.38 | 9 |
| Mar ’24 | US$28.46 | US$27.11 -4.7% | 15.6% | US$35.00 | US$19.00 | US$25.18 | 9 |
| Feb ’24 | US$28.93 | US$25.11 -13.2% | 12.5% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.11 | 9 |
| Jan ’24 | US$24.06 | US$24.67 +2.5% | 12.1% | US$30.00 | US$19.00 | US$25.79 | 9 |
| Dec ’23 | US$26.44 | US$24.00 -9.2% | 12.3% | US$30.00 | US$19.00 | US$24.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$24.89 | US$24.33 -2.2% | 11.9% | US$30.00 | US$19.00 | US$22.82 | 9 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.