La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Hillman Solutions Évaluation
Le site HLMN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLMN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLMN ( $9.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $22.54 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLMN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLMN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HLMN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.95b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
Ratio PEG | 7.6x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de HLMN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.6x | ||
KMT Kennametal | 0.9x | 2.0% | US$2.0b |
SXI Standex International | 2.8x | 5.7% | US$2.0b |
TNC Tennant | 1.4x | 4.6% | US$1.8b |
B Barnes Group | 1.2x | 5.3% | US$1.9b |
HLMN Hillman Solutions | 1.3x | 5.3% | US$2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: HLMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLMN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Machinery ?
Price-To-Sales vs Industrie: HLMN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Machinery ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de HLMN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.3x |
Juste PS Ratio | 2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: HLMN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$9.80 | US$12.22 +24.7% | 13.9% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | US$9.89 | US$11.89 +20.2% | 15.5% | US$16.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | US$8.73 | US$12.00 +37.5% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
Jun ’25 | US$9.19 | US$12.00 +30.6% | 14.0% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
May ’25 | US$9.69 | US$11.94 +23.3% | 15.1% | US$16.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
Apr ’25 | US$10.53 | US$11.81 +12.1% | 15.7% | US$16.00 | US$9.75 | n/a | 9 |
Mar ’25 | US$9.60 | US$11.58 +20.7% | 12.1% | US$14.00 | US$9.75 | n/a | 9 |
Feb ’25 | US$9.01 | US$10.42 +15.6% | 12.8% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
Jan ’25 | US$9.21 | US$10.44 +13.4% | 12.7% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
Dec ’24 | US$7.72 | US$10.33 +33.9% | 13.5% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
Nov ’24 | US$6.60 | US$11.33 +71.7% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | US$8.25 | US$11.42 +38.4% | 9.3% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | US$9.14 | US$11.42 +24.9% | 9.3% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.95 | 9 |
Aug ’24 | US$9.86 | US$11.19 +13.5% | 10.9% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.89 | 9 |
Jul ’24 | US$9.01 | US$11.09 +23.1% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$8.73 | 8 |
Jun ’24 | US$8.11 | US$11.09 +36.8% | 11.4% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.19 | 8 |
May ’24 | US$8.41 | US$11.21 +33.3% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.69 | 7 |
Apr ’24 | US$8.42 | US$11.21 +33.2% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$10.53 | 7 |
Mar ’24 | US$8.53 | US$11.21 +31.5% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.60 | 7 |
Feb ’24 | US$9.70 | US$11.21 +15.6% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.01 | 7 |
Jan ’24 | US$7.21 | US$11.21 +55.5% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$9.21 | 7 |
Dec ’23 | US$8.44 | US$11.21 +32.9% | 11.6% | US$13.00 | US$10.00 | US$7.72 | 7 |
Nov ’23 | US$7.97 | US$12.50 +56.9% | 14.0% | US$15.00 | US$10.50 | US$6.60 | 7 |
Oct ’23 | US$7.54 | US$12.71 +68.6% | 12.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$8.25 | 7 |
Sep ’23 | US$8.18 | US$12.71 +55.5% | 12.4% | US$15.00 | US$11.00 | US$9.14 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.