Raiffeisen Bank International AG

OTCPK:RAIF.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.1b

Raiffeisen Bank International Évaluation

Le site RAIF.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RAIF.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RAIF.F ( $18.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $82.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RAIF.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RAIF.F?

Mesure clé : Comme RAIF.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RAIF.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RAIF.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RAIF.F?
Ratio PE2.6x
Les revenus€2.25b
Capitalisation boursière€5.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RAIF.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RAIF.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
RAIF.F Raiffeisen Bank International
2.6x-6.7%US$5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RAIF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RAIF.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
RAIF.F 2.6xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RAIF.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RAIF.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RAIF.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RAIF.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RAIF.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$22.48
0%
13.0%US$26.03US$16.92n/a12
Nov ’25n/a
US$23.28
0%
12.9%US$27.19US$17.67n/a13
Oct ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Sep ’25n/a
US$23.90
0%
12.6%US$27.79US$18.06n/a13
Aug ’25n/a
US$23.49
0%
10.4%US$26.98US$19.42n/a13
Jul ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
Jun ’25n/a
US$23.79
0%
10.6%US$26.86US$18.27n/a13
May ’25n/a
US$23.51
0%
10.2%US$26.76US$18.20n/a13
Apr ’25US$19.34
US$23.70
+22.6%
11.3%US$27.02US$18.37n/a13
Mar ’25n/a
US$23.34
0%
10.8%US$26.86US$18.26n/a14
Feb ’25n/a
US$22.72
0%
12.4%US$25.93US$17.50n/a14
Jan ’25n/a
US$21.24
0%
13.0%US$26.25US$16.73n/a14
Dec ’24US$16.72
US$20.37
+21.8%
15.1%US$26.12US$16.43n/a14
Nov ’24n/a
US$18.57
0%
14.3%US$23.25US$15.85n/a14
Oct ’24n/a
US$18.46
0%
14.8%US$23.25US$15.85n/a14
Sep ’24n/a
US$19.00
0%
14.2%US$23.86US$16.27n/a15
Aug ’24n/a
US$19.23
0%
13.6%US$24.25US$16.54n/a15
Jul ’24US$15.50
US$18.85
+21.6%
13.5%US$23.91US$15.65n/a15
Jun ’24n/a
US$18.86
0%
13.6%US$23.88US$15.63n/a15
May ’24n/a
US$19.16
0%
14.1%US$24.24US$15.43n/a15
Apr ’24US$14.48
US$18.57
+28.3%
13.8%US$23.32US$14.84US$19.3415
Mar ’24n/a
US$18.46
0%
15.5%US$23.51US$12.72n/a15
Feb ’24n/a
US$18.78
0%
16.1%US$23.91US$12.93n/a15
Jan ’24n/a
US$18.06
0%
18.5%US$24.18US$12.62n/a15
Dec ’23US$15.50
US$17.49
+12.8%
19.6%US$24.00US$12.53US$16.7215
Nov ’23US$12.60
US$16.01
+27.0%
19.8%US$22.53US$11.76n/a15

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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