Commonwealth Bank of Australia

OTCPK:CBAU.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$161.2b

Commonwealth Bank of Australia Évaluation

Le site CBAU.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CBAU.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CBAU.F ( $95.09 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( $69.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CBAU.F se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CBAU.F?

Mesure clé : Comme CBAU.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CBAU.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CBAU.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CBAU.F?
Ratio PE27.3x
Les revenusAU$9.48b
Capitalisation boursièreAU$259.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CBAU.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CBAU.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.2x
C Citigroup
20x31.5%US$134.3b
WFC Wells Fargo
14x4.3%US$237.4b
BAC Bank of America
15.7x10.0%US$343.8b
USB U.S. Bancorp
15x10.3%US$76.2b
CBAU.F Commonwealth Bank of Australia
27.3x4.4%US$259.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CBAU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CBAU.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CBAU.F 27.3xMoyenne de l'industrie 12.3xNo. of Companies93PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CBAU.F est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CBAU.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CBAU.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CBAU.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CBAU.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$95.09
US$63.36
-33.4%
10.0%US$73.37US$51.04n/a12
Dec ’25n/a
US$63.51
0%
9.4%US$73.51US$51.59n/a12
Nov ’25n/a
US$66.12
0%
11.3%US$82.68US$53.13n/a13
Oct ’25US$90.56
US$68.51
-24.3%
10.3%US$83.39US$55.13n/a14
Sep ’25n/a
US$64.85
0%
9.4%US$79.99US$52.89n/a15
Aug ’25n/a
US$61.86
0%
9.9%US$75.33US$52.04n/a15
Jul ’25n/a
US$62.35
0%
10.1%US$77.35US$53.44n/a15
Jun ’25n/a
US$61.57
0%
10.0%US$76.50US$52.85n/a15
May ’25US$73.75
US$59.63
-19.1%
9.5%US$71.45US$51.82n/a15
Apr ’25n/a
US$60.81
0%
9.4%US$72.63US$52.97n/a15
Mar ’25US$76.65
US$59.56
-22.3%
9.2%US$71.66US$52.26n/a15
Feb ’25US$77.13
US$59.56
-22.8%
9.6%US$72.30US$52.58n/a14
Jan ’25n/a
US$59.02
0%
8.8%US$69.34US$52.83US$95.0914
Dec ’24US$67.73
US$59.05
-12.8%
8.8%US$69.38US$52.86n/a14
Nov ’24US$61.00
US$57.19
-6.2%
9.5%US$66.52US$50.68n/a14
Oct ’24n/a
US$57.33
0%
9.3%US$66.71US$50.83US$90.5614
Sep ’24US$65.29
US$57.78
-11.5%
8.9%US$67.32US$51.30n/a15
Aug ’24n/a
US$59.53
0%
8.0%US$67.45US$52.90n/a15
Jul ’24n/a
US$59.65
0%
7.2%US$66.60US$53.28n/a15
Jun ’24n/a
US$58.36
0%
7.4%US$65.18US$52.15n/a15
May ’24n/a
US$59.89
0%
7.7%US$68.60US$52.77US$73.7515
Apr ’24US$64.42
US$61.37
-4.7%
7.4%US$69.80US$53.69n/a15
Mar ’24US$68.47
US$62.39
-8.9%
7.1%US$70.77US$56.48US$76.6516
Feb ’24US$77.51
US$66.65
-14.0%
7.5%US$74.60US$59.68US$77.1316
Jan ’24n/a
US$63.42
0%
8.1%US$74.12US$56.60n/a16

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 16:32
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Commonwealth Bank of Australia est couverte par 36 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brett Le MesurierAxiome Equities
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Craig StaffordBarrenjoey Markets Pty Limited