Piraeus Financial Holdings S.A.

OTCPK:BPIR.F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$4.6b

Piraeus Financial Holdings Évaluation

Le site BPIR.F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BPIR.F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BPIR.F ( $3.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $10.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BPIR.F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BPIR.F?

Mesure clé : Comme BPIR.F est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BPIR.F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BPIR.F par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BPIR.F?
Ratio PE4x
Les revenus€1.10b
Capitalisation boursière€4.36b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BPIR.F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BPIR.F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.6x
INTR Inter & Co
17.6x36.0%US$2.4b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.6b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
BAP Credicorp
11x11.8%US$15.3b
BPIR.F Piraeus Financial Holdings
4x-1.7%US$4.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BPIR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BPIR.F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BPIR.F 4.0xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies94PE0816243240+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BPIR.F offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BPIR.F par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BPIR.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BPIR.F } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BPIR.F et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
US$5.80
0%
9.5%US$6.67US$4.36n/a14
Nov ’25n/a
US$5.89
0%
8.9%US$6.75US$4.47n/a14
Oct ’25n/a
US$6.07
0%
8.5%US$6.68US$4.60n/a14
Sep ’25n/a
US$6.01
0%
8.4%US$6.67US$4.59n/a14
Aug ’25US$4.38
US$5.69
+29.8%
8.7%US$6.47US$4.46n/a14
Jul ’25n/a
US$5.54
0%
9.3%US$6.48US$4.46n/a13
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
May ’25n/a
US$5.40
0%
9.8%US$6.40US$4.41n/a13
Apr ’25n/a
US$5.41
0%
9.0%US$6.47US$4.53n/a12
Mar ’25US$4.15
US$5.12
+23.3%
10.7%US$5.97US$4.28n/a11
Feb ’25n/a
US$4.80
0%
8.5%US$5.48US$4.05n/a11
Jan ’25US$3.30
US$4.57
+38.4%
11.7%US$5.50US$3.41n/a12
Dec ’24n/a
US$4.53
0%
10.7%US$5.16US$3.41n/a12
Nov ’24US$2.75
US$4.27
+55.3%
11.5%US$4.93US$3.28n/a12
Oct ’24n/a
US$4.31
0%
12.5%US$4.97US$3.31n/a12
Sep ’24n/a
US$4.22
0%
12.0%US$5.04US$3.36n/a12
Aug ’24n/a
US$4.12
0%
14.6%US$5.13US$2.98US$4.3812
Jul ’24n/a
US$3.71
0%
12.9%US$4.41US$2.95n/a11
Jun ’24US$2.80
US$3.12
+11.4%
15.1%US$4.06US$2.35n/a11
May ’24n/a
US$2.99
0%
19.6%US$4.19US$1.98n/a11
Apr ’24n/a
US$2.78
0%
20.9%US$4.01US$1.90n/a11
Mar ’24US$2.66
US$2.76
+3.8%
21.5%US$4.05US$1.92US$4.1510
Feb ’24US$1.96
US$2.55
+30.1%
15.5%US$3.59US$1.96n/a11
Jan ’24US$1.50
US$2.27
+51.5%
24.4%US$3.50US$1.06US$3.3011
Dec ’23n/a
US$2.14
0%
20.5%US$2.87US$1.04n/a11
Nov ’23n/a
US$1.91
0%
23.7%US$2.63US$0.95US$2.7511

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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