First Foundation Évaluation
Le site FFWM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Book par rapport à ses pairs
Price-To-Book vs Industrie
Price-To-Book vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FFWM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FFWM ( $7.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $17.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FFWM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FFWM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de FFWM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PB de FFWM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PB à l'avant | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.1x | ||
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$607.5m |
HONE HarborOne Bancorp | 1x | 42.2% | US$495.1m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 1.5x | n/a | US$566.6m |
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY) | 0.8x | 29.4% | US$510.1m |
FFWM First Foundation | 0.7x | 111.1% | US$539.4m |
Price-To-Book par rapport à ses pairs: FFWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FFWM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Book vs Industrie: FFWM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Book ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 1 x).
Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PB de FFWM par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PB | 0.7x |
| Juste PB Ratio | n/a |
Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book FFWM } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$7.66 | US$7.75 +1.2% | 10.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.88 | US$7.50 +27.6% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.04 | US$7.50 +6.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.62 | US$7.50 +13.3% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.47 | US$8.20 +26.7% | 24.9% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.92 | US$8.40 +41.9% | 22.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.46 | US$8.40 +53.8% | 22.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.21 | US$10.40 +44.2% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$11.30 +48.1% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.04 | US$11.30 +25.0% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.68 | US$9.10 -6.0% | 22.1% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.69 | US$7.30 +9.1% | 27.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.62 | US$7.50 +62.3% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.71 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.08 | US$8.80 +44.7% | 20.5% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.88 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.22 | US$9.20 +11.9% | 17.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.01 | US$9.00 +28.4% | 18.3% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.62 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.97 | US$7.80 +96.5% | 35.5% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.13 | US$8.70 +110.7% | 22.0% | US$12.00 | US$6.50 | US$5.92 | 5 |
| May ’24 | US$5.64 | US$8.70 +54.3% | 22.0% | US$12.00 | US$6.50 | US$5.46 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.45 | US$14.80 +98.7% | 32.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$7.21 | 5 |
| Mar ’24 | US$14.92 | US$18.00 +20.6% | 7.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$7.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.04 | US$18.30 +14.1% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$9.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.33 | US$18.90 +31.9% | 5.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$9.68 | 5 |
| Dec ’23 | US$14.51 | US$18.90 +30.3% | 5.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$6.69 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.09 | US$20.20 +25.5% | 10.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$4.62 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.