The Bank of Nova Scotia

NYSE:BNS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$69.5b

Bank of Nova Scotia Évaluation

Le site BNS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNS ( $56.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $99.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNS?

Mesure clé : Comme BNS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNS?
Ratio PE13.8x
Les revenusCA$7.05b
Capitalisation boursièreCA$97.15b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.3x
PNC PNC Financial Services Group
17.6x12.9%US$81.6b
USB U.S. Bancorp
16.1x11.6%US$80.2b
C Citigroup
19.9x30.4%US$131.5b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$31.6b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%US$97.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BNS 13.8xMoyenne de l'industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$56.45
US$56.10
-0.6%
8.7%US$64.43US$46.53n/a14
Nov ’25US$51.90
US$51.07
-1.6%
5.5%US$58.75US$46.57n/a15
Oct ’25US$54.49
US$52.15
-4.3%
5.4%US$60.46US$47.92n/a15
Sep ’25US$49.88
US$51.39
+3.0%
3.8%US$54.21US$48.22n/a15
Aug ’25US$46.01
US$49.92
+8.5%
4.8%US$54.27US$45.47n/a15
Jul ’25US$45.46
US$49.65
+9.2%
4.9%US$53.91US$45.17n/a14
Jun ’25US$47.33
US$50.09
+5.8%
4.5%US$54.09US$45.32n/a15
May ’25US$46.28
US$50.06
+8.2%
4.6%US$54.45US$46.36n/a15
Apr ’25US$50.36
US$49.99
-0.7%
3.7%US$53.68US$47.02n/a14
Mar ’25US$48.66
US$49.32
+1.4%
2.5%US$51.63US$47.20n/a12
Feb ’25US$47.39
US$48.06
+1.4%
4.8%US$52.12US$43.18n/a11
Jan ’25US$48.69
US$48.04
-1.3%
6.3%US$52.80US$42.24n/a12
Dec ’24US$45.21
US$46.17
+2.1%
9.8%US$57.05US$39.72n/a13
Nov ’24US$40.76
US$48.74
+19.6%
7.1%US$56.10US$43.40US$51.9013
Oct ’24US$45.59
US$49.95
+9.6%
6.3%US$57.10US$44.17US$54.4913
Sep ’24US$48.14
US$50.24
+4.4%
6.1%US$57.30US$44.34US$49.8815
Aug ’24US$49.31
US$52.82
+7.1%
4.9%US$58.88US$47.84US$46.0115
Jul ’24US$50.04
US$52.76
+5.4%
5.2%US$58.67US$47.66US$45.4616
Jun ’24US$48.76
US$51.58
+5.8%
7.4%US$63.63US$46.21US$47.3316
May ’24US$49.81
US$54.67
+9.8%
7.2%US$65.05US$48.74US$46.2816
Apr ’24US$50.36
US$53.76
+6.7%
6.8%US$63.52US$47.59US$50.3615
Mar ’24US$50.33
US$54.31
+7.9%
7.2%US$65.18US$47.80US$48.6615
Feb ’24US$54.44
US$58.25
+7.0%
7.3%US$66.23US$52.31US$47.3915
Jan ’24US$48.98
US$57.39
+17.2%
7.0%US$65.09US$51.41US$48.6915
Dec ’23US$52.23
US$58.83
+12.6%
6.6%US$63.93US$52.04US$45.2115
Nov ’23US$48.41
US$61.82
+27.7%
4.9%US$66.61US$53.29US$40.7615

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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