Bank of America Corporation

NYSE:BAC.PRP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$358.5b

Bank of America Évaluation

Le site BAC.PRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAC.PRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAC.PRP ( $18.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $24.71 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAC.PRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAC.PRP?

Mesure clé : Comme BAC.PRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BAC.PRP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAC.PRP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BAC.PRP?
Ratio PE16.2x
Les revenusUS$21.94b
Capitalisation boursièreUS$358.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BAC.PRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BAC.PRP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.1x
WFC Wells Fargo
14.4x3.6%US$246.7b
JPM JPMorgan Chase
13.1x-5.0%US$689.8b
C Citigroup
19.5x30.6%US$131.6b
PNC PNC Financial Services Group
17.2x12.9%US$82.1b
BAC.PRP Bank of America
16.2x9.7%US$358.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BAC.PRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BAC.PRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
BAC.PRP 16.2xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BAC.PRP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BAC.PRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAC.PRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.2x
Juste PE Ratio19.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BAC.PRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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