Wintrust Financial Corporation

NasdaqGS:WTFC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$8.7b

Wintrust Financial Évaluation

Le site WTFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WTFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WTFC ( $131.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $238.94 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WTFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTFC?

Mesure clé : Comme WTFC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WTFC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WTFC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WTFC?
Ratio PE14.4x
Les revenusUS$605.20m
Capitalisation boursièreUS$8.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WTFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WTFC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.2x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23.3x23.6%US$9.4b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b
CBSH Commerce Bancshares
18.6x0.3%US$9.2b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WTFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WTFC 14.4xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies78PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WTFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WTFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WTFC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio14.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WTFC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$131.12
US$133.00
+1.4%
4.6%US$142.00US$120.00n/a11
Nov ’25US$114.39
US$128.42
+12.3%
4.0%US$136.00US$120.00n/a12
Oct ’25US$104.57
US$122.00
+16.7%
5.4%US$131.00US$110.00n/a12
Sep ’25US$108.80
US$121.54
+11.7%
5.1%US$131.00US$110.00n/a13
Aug ’25US$105.09
US$121.69
+15.8%
4.7%US$131.00US$110.00n/a13
Jul ’25US$99.47
US$114.08
+14.7%
5.9%US$130.00US$100.00n/a13
Jun ’25US$98.61
US$115.83
+17.5%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
May ’25US$98.12
US$115.83
+18.1%
4.6%US$130.00US$108.00n/a12
Apr ’25US$103.07
US$114.33
+10.9%
6.3%US$135.00US$106.00n/a12
Mar ’25US$97.04
US$110.58
+14.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Feb ’25US$93.72
US$110.58
+18.0%
2.6%US$115.00US$105.00n/a12
Jan ’25US$92.75
US$100.00
+7.8%
8.7%US$112.00US$84.00n/a12
Dec ’24US$89.37
US$93.46
+4.6%
4.5%US$101.00US$84.00n/a12
Nov ’24US$74.79
US$92.54
+23.7%
4.0%US$97.50US$84.00US$114.3912
Oct ’24US$75.50
US$93.50
+23.8%
5.2%US$100.00US$84.00US$104.5712
Sep ’24US$79.56
US$95.92
+20.6%
4.1%US$101.00US$88.00US$108.8012
Aug ’24US$83.44
US$95.50
+14.5%
3.9%US$101.00US$88.00US$105.0912
Jul ’24US$72.62
US$86.75
+19.5%
7.2%US$95.00US$75.00US$99.4712
Jun ’24US$65.38
US$86.92
+32.9%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.6112
May ’24US$67.33
US$86.92
+29.1%
7.1%US$95.00US$75.00US$98.1212
Apr ’24US$72.95
US$99.25
+36.1%
13.5%US$124.00US$81.00US$103.0712
Mar ’24US$92.17
US$109.27
+18.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$97.0411
Feb ’24US$92.94
US$109.27
+17.6%
5.3%US$124.00US$101.00US$93.7211
Jan ’24US$84.52
US$110.25
+30.4%
5.6%US$120.00US$100.00US$92.7512
Dec ’23US$91.09
US$111.83
+22.8%
5.6%US$121.00US$100.00US$89.3712
Nov ’23US$94.32
US$111.50
+18.2%
6.2%US$121.00US$96.00US$74.7912

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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0.8%