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Wintrust Financial Évaluation
Le site WTFC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WTFC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WTFC ( $100.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $234.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WTFC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WTFC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de WTFC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$6.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WTFC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15x | ||
PNFP Pinnacle Financial Partners | 18.2x | 28.1% | US$7.1b |
CFR Cullen/Frost Bankers | 13.2x | 3.5% | US$6.9b |
SSB SouthState | 14.6x | 27.8% | US$6.9b |
BOKF BOK Financial | 14x | 8.7% | US$6.4b |
WTFC Wintrust Financial | 11.3x | 8.2% | US$6.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WTFC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WTFC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WTFC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.3 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WTFC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.3x |
| Juste PE Ratio | 14.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WTFC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | US$102.23 | US$121.23 +18.6% | 5.0% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$105.09 | US$121.69 +15.8% | 4.7% | US$131.00 | US$110.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$99.47 | US$114.08 +14.7% | 5.9% | US$130.00 | US$100.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$98.61 | US$115.83 +17.5% | 4.6% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$98.12 | US$115.83 +18.1% | 4.6% | US$130.00 | US$108.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$103.07 | US$114.33 +10.9% | 6.3% | US$135.00 | US$106.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$97.04 | US$110.58 +14.0% | 2.6% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$93.72 | US$110.58 +18.0% | 2.6% | US$115.00 | US$105.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$92.75 | US$100.00 +7.8% | 8.7% | US$112.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | US$89.37 | US$93.46 +4.6% | 4.5% | US$101.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | US$74.79 | US$92.54 +23.7% | 4.0% | US$97.50 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | US$75.50 | US$93.50 +23.8% | 5.2% | US$100.00 | US$84.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$79.56 | US$95.92 +20.6% | 4.1% | US$101.00 | US$88.00 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$83.44 | US$95.50 +14.5% | 3.9% | US$101.00 | US$88.00 | US$105.09 | 12 |
| Jul ’24 | US$72.62 | US$86.75 +19.5% | 7.2% | US$95.00 | US$75.00 | US$99.47 | 12 |
| Jun ’24 | US$65.38 | US$86.92 +32.9% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$98.61 | 12 |
| May ’24 | US$67.33 | US$86.92 +29.1% | 7.1% | US$95.00 | US$75.00 | US$98.12 | 12 |
| Apr ’24 | US$72.95 | US$99.25 +36.1% | 13.5% | US$124.00 | US$81.00 | US$103.07 | 12 |
| Mar ’24 | US$92.17 | US$109.27 +18.6% | 5.3% | US$124.00 | US$101.00 | US$97.04 | 11 |
| Feb ’24 | US$92.94 | US$109.27 +17.6% | 5.3% | US$124.00 | US$101.00 | US$93.72 | 11 |
| Jan ’24 | US$84.52 | US$110.25 +30.4% | 5.6% | US$120.00 | US$100.00 | US$92.75 | 12 |
| Dec ’23 | US$91.09 | US$111.83 +22.8% | 5.6% | US$121.00 | US$100.00 | US$89.37 | 12 |
| Nov ’23 | US$94.32 | US$111.50 +18.2% | 6.2% | US$121.00 | US$96.00 | US$74.79 | 12 |
| Oct ’23 | US$81.55 | US$105.83 +29.8% | 8.8% | US$125.00 | US$94.00 | US$75.50 | 12 |
| Sep ’23 | US$84.21 | US$106.25 +26.2% | 8.6% | US$125.00 | US$94.00 | US$79.56 | 12 |
| Aug ’23 | US$86.74 | US$106.25 +22.5% | 8.6% | US$125.00 | US$94.00 | US$83.44 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.