Western Alliance Bancorporation

NYSE:WAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$9.7b

Western Alliance Bancorporation Évaluation

Le site WAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WAL ( $89.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $168.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WAL?

Mesure clé : Comme WAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WAL?
Ratio PE13.8x
Les revenusUS$705.90m
Capitalisation boursièreUS$9.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17x
CFR Cullen/Frost Bankers
17.1x1.4%US$8.8b
PNFP Pinnacle Financial Partners
23x23.6%US$9.4b
WTFC Wintrust Financial
14.4x6.7%US$8.7b
WBS Webster Financial
13.6x15.2%US$10.3b
WAL Western Alliance Bancorporation
13.8x22.7%US$9.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WAL 13.8xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.8x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$89.17
US$100.14
+12.3%
3.7%US$107.00US$92.00n/a14
Nov ’25US$83.31
US$99.40
+19.3%
3.7%US$105.00US$92.00n/a15
Oct ’25US$83.75
US$95.00
+13.4%
7.7%US$110.00US$83.00n/a15
Sep ’25US$81.68
US$91.06
+11.5%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Aug ’25US$76.31
US$91.06
+19.3%
5.0%US$100.00US$83.00n/a16
Jul ’25US$62.60
US$75.35
+20.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Jun ’25US$63.03
US$75.41
+19.6%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
May ’25US$58.77
US$75.47
+28.4%
7.2%US$86.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$62.46
US$79.69
+27.6%
8.4%US$91.00US$62.00n/a16
Mar ’25US$56.40
US$78.73
+39.6%
7.4%US$85.00US$62.00n/a15
Feb ’25US$59.12
US$79.13
+33.9%
7.2%US$85.00US$62.00n/a15
Jan ’25US$65.79
US$65.46
-0.5%
18.9%US$85.00US$41.00n/a16
Dec ’24US$54.86
US$57.71
+5.2%
10.5%US$64.00US$41.00n/a16
Nov ’24US$42.39
US$57.34
+35.3%
12.9%US$65.00US$39.40US$83.3116
Oct ’24US$45.97
US$57.78
+25.7%
13.3%US$66.00US$39.40US$83.7516
Sep ’24US$51.12
US$58.71
+14.9%
13.3%US$66.00US$39.40US$81.6816
Aug ’24US$50.79
US$57.96
+14.1%
14.3%US$66.00US$39.40US$76.3115
Jul ’24US$36.47
US$54.36
+49.1%
17.9%US$71.00US$39.40US$62.6015
Jun ’24US$34.25
US$56.11
+63.8%
18.9%US$71.00US$32.00US$63.0314
May ’24US$36.44
US$56.30
+54.5%
17.5%US$71.00US$32.00US$58.7715
Apr ’24US$35.54
US$69.07
+94.3%
23.8%US$96.00US$38.00US$62.4614
Mar ’24US$75.16
US$86.17
+14.6%
6.7%US$96.00US$75.00US$56.4012
Feb ’24US$76.79
US$85.33
+11.1%
8.4%US$96.00US$70.00US$59.1212
Jan ’24US$59.56
US$84.25
+41.5%
11.9%US$100.00US$65.00US$65.7912
Dec ’23US$67.26
US$87.58
+30.2%
10.3%US$100.00US$70.00US$54.8612
Nov ’23US$68.23
US$87.58
+28.4%
10.3%US$100.00US$70.00US$42.3912

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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