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Zions Bancorporation National Association Évaluation
Le site ZION est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZION si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZION ( $46.36 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $101.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZION se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZION?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ZION? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ZION se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.4x | ||
PB Prosperity Bancshares | 15.7x | 14.8% | US$6.9b |
BPOP Popular | 13.8x | 19.6% | US$7.2b |
SNV Synovus Financial | 26.2x | 40.9% | US$6.3b |
BOKF BOK Financial | 13.9x | 8.7% | US$6.5b |
ZION Zions Bancorporation National Association | 11.2x | 9.6% | US$6.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZION offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ZION se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ZION offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ZION par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 11.2x |
Juste PE Ratio | 16.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZION présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$46.36 | US$52.30 +12.8% | 6.3% | US$58.00 | US$45.00 | n/a | 22 |
Aug ’25 | US$48.62 | US$51.75 +6.4% | 7.5% | US$58.00 | US$42.00 | n/a | 22 |
Jul ’25 | US$43.32 | US$46.09 +6.4% | 8.3% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | US$43.19 | US$46.18 +6.9% | 8.2% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
May ’25 | US$41.83 | US$46.09 +10.2% | 8.1% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 22 |
Apr ’25 | US$42.98 | US$46.02 +7.1% | 7.9% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
Mar ’25 | US$38.77 | US$46.26 +19.3% | 7.7% | US$56.00 | US$40.00 | n/a | 21 |
Feb ’25 | US$39.25 | US$46.40 +18.2% | 10.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
Jan ’25 | US$43.87 | US$40.62 -7.4% | 16.0% | US$58.00 | US$32.00 | n/a | 21 |
Dec ’24 | US$38.32 | US$37.57 -2.0% | 15.6% | US$58.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
Nov ’24 | US$31.02 | US$37.48 +20.8% | 15.5% | US$58.00 | US$29.00 | n/a | 22 |
Oct ’24 | US$34.89 | US$38.55 +10.5% | 14.8% | US$58.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
Sep ’24 | US$36.44 | US$37.47 +2.8% | 12.4% | US$45.00 | US$27.00 | n/a | 18 |
Aug ’24 | US$37.10 | US$36.75 -0.9% | 11.9% | US$45.00 | US$27.00 | US$48.62 | 18 |
Jul ’24 | US$26.86 | US$36.32 +35.2% | 23.3% | US$65.00 | US$26.00 | US$43.32 | 19 |
Jun ’24 | US$27.67 | US$37.84 +36.8% | 22.0% | US$65.00 | US$27.00 | US$43.19 | 19 |
May ’24 | US$26.82 | US$39.05 +45.6% | 20.8% | US$65.00 | US$29.00 | US$41.83 | 19 |
Apr ’24 | US$29.93 | US$51.53 +72.2% | 19.3% | US$65.00 | US$31.00 | US$42.98 | 19 |
Mar ’24 | US$50.44 | US$57.42 +13.8% | 7.4% | US$65.00 | US$46.00 | US$38.77 | 19 |
Feb ’24 | US$53.39 | US$57.26 +7.3% | 7.1% | US$65.00 | US$46.00 | US$39.25 | 19 |
Jan ’24 | US$49.16 | US$59.00 +20.0% | 9.0% | US$68.00 | US$49.00 | US$43.87 | 20 |
Dec ’23 | US$51.99 | US$59.47 +14.4% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$38.32 | 19 |
Nov ’23 | US$51.61 | US$59.00 +14.3% | 8.3% | US$68.00 | US$50.00 | US$31.02 | 20 |
Oct ’23 | US$50.86 | US$63.60 +25.0% | 8.5% | US$77.00 | US$57.00 | US$34.89 | 20 |
Sep ’23 | US$55.11 | US$63.75 +15.7% | 8.4% | US$77.00 | US$57.00 | US$36.44 | 20 |
Aug ’23 | US$53.93 | US$63.43 +17.6% | 9.3% | US$77.00 | US$55.00 | US$37.10 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.