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UMB Financial Évaluation
Le site UMBF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMBF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMBF ( $98.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $218.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMBF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMBF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UMBF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$5.07b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMBF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.8x | ||
GBCI Glacier Bancorp | 27.8x | 26.1% | US$5.1b |
FNB F.N.B | 11.6x | 14.3% | US$5.0b |
UBSI United Bankshares | 13.9x | 2.9% | US$5.0b |
SFBS ServisFirst Bancshares | 21.8x | 15.6% | US$4.3b |
UMBF UMB Financial | 13.4x | 27.8% | US$5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMBF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMBF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UMBF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMBF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 13.4x |
Juste PE Ratio | 19.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMBF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$104.10 | US$117.67 +13.0% | 4.9% | US$124.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
Sep ’25 | US$103.59 | US$115.83 +11.8% | 4.1% | US$120.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
Aug ’25 | US$97.77 | US$115.83 +18.5% | 4.1% | US$120.00 | US$107.00 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$82.40 | US$97.17 +17.9% | 4.4% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | US$82.44 | US$96.33 +16.9% | 4.3% | US$102.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
May ’25 | US$79.81 | US$95.00 +19.0% | 3.7% | US$100.00 | US$90.00 | n/a | 6 |
Apr ’25 | US$84.56 | US$92.67 +9.6% | 6.7% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$80.60 | US$93.00 +15.4% | 7.3% | US$102.00 | US$85.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$83.44 | US$90.40 +8.3% | 10.7% | US$102.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$83.55 | US$81.50 -2.5% | 7.7% | US$90.00 | US$75.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$74.65 | US$74.40 -0.3% | 4.4% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$63.49 | US$74.40 +17.2% | 4.4% | US$80.00 | US$70.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$62.05 | US$76.80 +23.8% | 3.8% | US$82.00 | US$74.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$64.60 | US$76.80 +18.9% | 3.8% | US$82.00 | US$74.00 | US$103.59 | 5 |
Aug ’24 | US$69.48 | US$76.80 +10.5% | 3.8% | US$82.00 | US$74.00 | US$97.77 | 5 |
Jul ’24 | US$60.90 | US$72.00 +18.2% | 5.9% | US$77.00 | US$66.00 | US$82.40 | 5 |
Jun ’24 | US$58.76 | US$73.00 +24.2% | 7.2% | US$80.00 | US$66.00 | US$82.44 | 5 |
May ’24 | US$60.27 | US$73.40 +21.8% | 6.8% | US$80.00 | US$66.00 | US$79.81 | 5 |
Apr ’24 | US$57.72 | US$84.80 +46.9% | 16.0% | US$101.00 | US$65.00 | US$84.56 | 5 |
Mar ’24 | US$89.95 | US$93.80 +4.3% | 4.5% | US$101.00 | US$89.00 | US$80.60 | 5 |
Feb ’24 | US$90.20 | US$93.20 +3.3% | 5.3% | US$101.00 | US$87.00 | US$83.44 | 5 |
Jan ’24 | US$83.52 | US$91.20 +9.2% | 5.9% | US$101.00 | US$86.00 | US$83.55 | 5 |
Dec ’23 | US$84.75 | US$91.20 +7.6% | 5.9% | US$101.00 | US$86.00 | US$74.65 | 5 |
Nov ’23 | US$82.74 | US$91.20 +10.2% | 5.9% | US$101.00 | US$86.00 | US$63.49 | 5 |
Oct ’23 | US$84.29 | US$103.00 +22.2% | 8.4% | US$115.00 | US$92.00 | US$62.05 | 5 |
Sep ’23 | US$89.82 | US$105.60 +17.6% | 6.8% | US$115.00 | US$95.00 | US$64.60 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.