Columbia Banking System, Inc.

NasdaqGS:COLB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$6.3b

Columbia Banking System Évaluation

Le site COLB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COLB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COLB ( $29.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $57.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COLB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COLB?

Mesure clé : Comme COLB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COLB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COLB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COLB?
Ratio PE13x
Les revenusUS$483.94m
Capitalisation boursièreUS$6.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COLB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COLB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.4x
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.6x4.6%US$6.1b
FNB F.N.B
14.8x16.2%US$5.9b
VLY Valley National Bancorp
17.8x28.6%US$5.7b
ONB Old National Bancorp
13.3x13.2%US$6.7b
COLB Columbia Banking System
13x9.4%US$6.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COLB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COLB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COLB 13.0xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COLB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COLB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COLB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COLB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COLB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$29.98
US$31.36
+4.6%
7.4%US$37.00US$29.00n/a11
Nov ’25US$28.37
US$31.25
+10.2%
7.2%US$37.00US$29.00n/a12
Oct ’25US$25.28
US$27.83
+10.1%
10.7%US$36.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$25.18
US$27.17
+7.9%
11.1%US$36.00US$24.00n/a12
Aug ’25US$24.77
US$27.17
+9.7%
11.1%US$36.00US$24.00n/a12
Jul ’25US$19.83
US$21.63
+9.1%
9.7%US$27.50US$19.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$21.75
+12.8%
8.8%US$27.00US$20.00n/a12
May ’25US$19.53
US$21.58
+10.5%
6.9%US$25.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$18.87
US$22.67
+20.1%
10.2%US$25.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$17.87
US$24.13
+35.0%
9.1%US$29.00US$20.00n/a12
Feb ’25US$19.31
US$24.46
+26.7%
7.4%US$29.00US$21.50n/a12
Jan ’25US$26.68
US$27.58
+3.4%
15.8%US$36.00US$20.00n/a12
Dec ’24US$23.89
US$24.38
+2.0%
12.6%US$30.00US$20.00n/a12
Nov ’24US$19.63
US$24.41
+24.3%
13.2%US$30.00US$20.00US$28.3711
Oct ’24US$20.30
US$24.86
+22.5%
14.0%US$30.00US$18.00US$25.2811
Sep ’24US$21.15
US$25.32
+19.7%
13.1%US$30.00US$18.00US$25.1811
Aug ’24US$22.07
US$25.32
+14.7%
13.1%US$30.00US$18.00US$24.7711
Jul ’24US$20.28
US$26.64
+31.3%
11.4%US$30.00US$21.50US$19.8311
Jun ’24US$20.46
US$27.25
+33.2%
12.0%US$32.00US$21.50US$19.2810
May ’24US$20.96
US$27.55
+31.4%
12.9%US$32.00US$21.50US$19.5310
Apr ’24US$21.42
US$27.83
+29.9%
17.8%US$36.00US$23.00US$18.876
Mar ’24US$29.95
US$32.95
+10.0%
5.4%US$36.00US$31.89US$17.874
Feb ’24US$31.65
US$33.54
+6.0%
7.2%US$36.93US$31.00US$19.315
Jan ’24US$29.96
US$34.44
+14.9%
5.1%US$36.93US$31.89US$26.686
Dec ’23US$33.70
US$34.26
+1.7%
5.7%US$36.99US$31.89US$23.896
Nov ’23US$33.65
US$33.27
-1.1%
5.5%US$36.00US$31.00US$19.636

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%